易方达年年恒夏纯债一年定开债券A (007525.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0052元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1684 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.55% | 94.45% | 5,044.00 | 36.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.54% | 94.46% | 5,044.00 | 37.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 6.05% | 93.95% | 6,142.00 | 37.26万元 | -- |