易方达年年恒夏纯债一年定开债券A (007525.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0109元 (2026-04-03) 基金经理李一硕管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1597 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.54% | 94.46% | 5,044.00 | 37.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 6.05% | 93.95% | 6,142.00 | 37.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 6.05% | 93.95% | 6,142.00 | 37.22万元 | -- |