易方达年年恒夏纯债一年定开债券A (007525.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0056元 (2026-05-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1779 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0056元 | 1.2540元 |
| 2026-05-13 | 1.0055元 | 1.2539元 |
| 2026-05-12 | 1.0051元 | 1.2535元 |
| 2026-05-11 | 1.0049元 | 1.2533元 |
| 2026-05-08 | 1.0047元 | 1.2531元 |
| 2026-05-07 | 1.0045元 | 1.2529元 |
| 2026-05-06 | 1.0044元 | 1.2528元 |
| 2026-04-30 | 1.0043元 | 1.2527元 |
| 2026-04-29 | 1.0042元 | 1.2526元 |
| 2026-04-28 | 1.0040元 | 1.2524元 |
| 2026-04-27 | 1.0039元 | 1.2523元 |
| 2026-04-24 | 1.0039元 | 1.2523元 |
| 2026-04-23 | 1.0039元 | 1.2523元 |
| 2026-04-22 | 1.0039元 | 1.2523元 |
| 2026-04-21 | 1.0036元 | 1.2520元 |
| 2026-04-20 | 1.0034元 | 1.2518元 |
| 2026-04-17 | 1.0031元 | 1.2515元 |
| 2026-04-16 | 1.0030元 | 1.2514元 |
| 2026-04-15 | 1.0029元 | 1.2513元 |
| 2026-04-14 | 1.0029元 | 1.2513元 |
| 2026-04-13 | 1.0028元 | 1.2512元 |
| 2026-04-10 | 1.0027元 | 1.2511元 |
| 2026-04-09 | 1.0026元 | 1.2510元 |
| 2026-04-08 | 1.0025元 | 1.2509元 |
| 2026-04-07 | 1.0115元 | 1.2507元 |
| 2026-04-03 | 1.0109元 | 1.2501元 |
| 2026-04-02 | 1.0105元 | 1.2497元 |
| 2026-04-01 | 1.0102元 | 1.2494元 |
| 2026-03-31 | 1.0102元 | 1.2494元 |
| 2026-03-30 | 1.0099元 | 1.2491元 |
| 2026-03-27 | 1.0095元 | 1.2487元 |
| 2026-03-26 | 1.0093元 | 1.2485元 |
| 2026-03-25 | 1.0089元 | 1.2481元 |
| 2026-03-24 | 1.0087元 | 1.2479元 |
| 2026-03-23 | 1.0086元 | 1.2478元 |
| 2026-03-20 | 1.0086元 | 1.2478元 |
| 2026-03-19 | 1.0084元 | 1.2476元 |
| 2026-03-18 | 1.0082元 | 1.2474元 |
| 2026-03-17 | 1.0077元 | 1.2469元 |
| 2026-03-16 | 1.0076元 | 1.2468元 |
| 2026-03-13 | 1.0076元 | 1.2468元 |
| 2026-03-12 | 1.0070元 | 1.2462元 |
| 2026-03-11 | 1.0069元 | 1.2461元 |
| 2026-03-10 | 1.0068元 | 1.2460元 |
| 2026-03-09 | 1.0066元 | 1.2458元 |
| 2026-03-06 | 1.0067元 | 1.2459元 |
| 2026-03-05 | 1.0065元 | 1.2457元 |
| 2026-03-04 | 1.0063元 | 1.2455元 |
| 2026-03-03 | 1.0061元 | 1.2453元 |
| 2026-03-02 | 1.0059元 | 1.2451元 |