易方达年年恒夏纯债一年定开债券A (007525.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0066元 (2026-05-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1745 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.84亿 | 98.66% |
| (其中) 债券 | 26.53亿 | 94.03% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.31亿 | 4.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,782.56万 | 1.34% |
| 3 | 其他资产 | 1.99万 | 0.0007% |
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