大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1429元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2099 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数C 、大成中债3-5年国开债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1429元 | 1.2609元 |
| 2026-08-28 | 1.1428元 | 1.2608元 |
| 2026-08-27 | 1.1431元 | 1.2611元 |
| 2026-08-26 | 1.1435元 | 1.2615元 |
| 2026-08-25 | 1.1438元 | 1.2618元 |
| 2026-08-24 | 1.1439元 | 1.2619元 |
| 2026-08-21 | 1.1436元 | 1.2616元 |
| 2026-08-20 | 1.1437元 | 1.2617元 |
| 2026-08-19 | 1.1438元 | 1.2618元 |
| 2026-08-18 | 1.1443元 | 1.2623元 |
| 2026-08-17 | 1.1436元 | 1.2616元 |
| 2026-08-14 | 1.1431元 | 1.2611元 |
| 2026-08-13 | 1.1429元 | 1.2609元 |
| 2026-08-12 | 1.1424元 | 1.2604元 |
| 2026-08-11 | 1.1424元 | 1.2604元 |
| 2026-08-10 | 1.1429元 | 1.2609元 |
| 2026-08-07 | 1.1425元 | 1.2605元 |
| 2026-08-06 | 1.1420元 | 1.2600元 |
| 2026-08-05 | 1.1416元 | 1.2596元 |
| 2026-08-04 | 1.1416元 | 1.2596元 |
| 2026-08-03 | 1.1412元 | 1.2592元 |
| 2026-07-31 | 1.1412元 | 1.2592元 |
| 2026-07-30 | 1.1406元 | 1.2586元 |
| 2026-07-29 | 1.1403元 | 1.2583元 |
| 2026-07-28 | 1.1403元 | 1.2583元 |
| 2026-07-27 | 1.1404元 | 1.2584元 |
| 2026-07-24 | 1.1406元 | 1.2586元 |
| 2026-07-23 | 1.1404元 | 1.2584元 |
| 2026-07-22 | 1.1406元 | 1.2586元 |
| 2026-07-21 | 1.1403元 | 1.2583元 |
| 2026-07-20 | 1.1403元 | 1.2583元 |
| 2026-07-17 | 1.1404元 | 1.2584元 |
| 2026-07-16 | 1.1402元 | 1.2582元 |
| 2026-07-15 | 1.1404元 | 1.2584元 |
| 2026-07-14 | 1.1402元 | 1.2582元 |
| 2026-07-13 | 1.1401元 | 1.2581元 |
| 2026-07-10 | 1.1402元 | 1.2582元 |
| 2026-07-09 | 1.1404元 | 1.2584元 |
| 2026-07-08 | 1.1405元 | 1.2585元 |
| 2026-07-07 | 1.1405元 | 1.2585元 |
| 2026-07-06 | 1.1405元 | 1.2585元 |
| 2026-07-03 | 1.1400元 | 1.2580元 |
| 2026-07-02 | 1.1400元 | 1.2580元 |
| 2026-07-01 | 1.1398元 | 1.2578元 |
| 2026-06-30 | 1.1406元 | 1.2586元 |
| 2026-06-29 | 1.1415元 | 1.2595元 |
| 2026-06-26 | 1.1403元 | 1.2583元 |
| 2026-06-25 | 1.1402元 | 1.2582元 |
| 2026-06-24 | 1.1394元 | 1.2574元 |
| 2026-06-23 | 1.1392元 | 1.2572元 |