大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1305元 (2026-04-08) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2144 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数C 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1305元 | 1.2485元 |
| 2026-04-07 | 1.1309元 | 1.2489元 |
| 2026-04-03 | 1.1305元 | 1.2485元 |
| 2026-04-02 | 1.1296元 | 1.2476元 |
| 2026-04-01 | 1.1293元 | 1.2473元 |
| 2026-03-31 | 1.1296元 | 1.2476元 |
| 2026-03-30 | 1.1297元 | 1.2477元 |
| 2026-03-27 | 1.1288元 | 1.2468元 |
| 2026-03-26 | 1.1285元 | 1.2465元 |
| 2026-03-25 | 1.1284元 | 1.2464元 |
| 2026-03-24 | 1.1283元 | 1.2463元 |
| 2026-03-23 | 1.1284元 | 1.2464元 |
| 2026-03-20 | 1.1287元 | 1.2467元 |
| 2026-03-19 | 1.1286元 | 1.2466元 |
| 2026-03-18 | 1.1283元 | 1.2463元 |
| 2026-03-17 | 1.1274元 | 1.2454元 |
| 2026-03-16 | 1.1271元 | 1.2451元 |
| 2026-03-13 | 1.1273元 | 1.2453元 |
| 2026-03-12 | 1.1270元 | 1.2450元 |
| 2026-03-11 | 1.1261元 | 1.2441元 |
| 2026-03-10 | 1.1262元 | 1.2442元 |
| 2026-03-09 | 1.1260元 | 1.2440元 |
| 2026-03-06 | 1.1268元 | 1.2448元 |
| 2026-03-05 | 1.1270元 | 1.2450元 |
| 2026-03-04 | 1.1269元 | 1.2449元 |
| 2026-03-03 | 1.1260元 | 1.2440元 |
| 2026-03-02 | 1.1256元 | 1.2436元 |
| 2026-02-27 | 1.1245元 | 1.2425元 |
| 2026-02-26 | 1.1241元 | 1.2421元 |
| 2026-02-25 | 1.1246元 | 1.2426元 |
| 2026-02-24 | 1.1253元 | 1.2433元 |
| 2026-02-13 | 1.1249元 | 1.2429元 |
| 2026-02-12 | 1.1248元 | 1.2428元 |
| 2026-02-11 | 1.1244元 | 1.2424元 |
| 2026-02-10 | 1.1243元 | 1.2423元 |
| 2026-02-09 | 1.1244元 | 1.2424元 |
| 2026-02-06 | 1.1235元 | 1.2415元 |
| 2026-02-05 | 1.1228元 | 1.2408元 |
| 2026-02-04 | 1.1221元 | 1.2401元 |
| 2026-02-03 | 1.1220元 | 1.2400元 |
| 2026-02-02 | 1.1219元 | 1.2399元 |
| 2026-01-30 | 1.1217元 | 1.2397元 |
| 2026-01-29 | 1.1216元 | 1.2396元 |
| 2026-01-28 | 1.1216元 | 1.2396元 |
| 2026-01-27 | 1.1214元 | 1.2394元 |
| 2026-01-26 | 1.1219元 | 1.2399元 |
| 2026-01-23 | 1.1211元 | 1.2391元 |
| 2026-01-22 | 1.1205元 | 1.2385元 |
| 2026-01-21 | 1.1208元 | 1.2388元 |
| 2026-01-20 | 1.1193元 | 1.2373元 |