大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1394元 (2026-06-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2182 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数C 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1394元 | 1.2574元 |
| 2026-06-18 | 1.1397元 | 1.2577元 |
| 2026-06-17 | 1.1391元 | 1.2571元 |
| 2026-06-16 | 1.1384元 | 1.2564元 |
| 2026-06-15 | 1.1371元 | 1.2551元 |
| 2026-06-12 | 1.1371元 | 1.2551元 |
| 2026-06-11 | 1.1371元 | 1.2551元 |
| 2026-06-10 | 1.1378元 | 1.2558元 |
| 2026-06-09 | 1.1383元 | 1.2563元 |
| 2026-06-08 | 1.1387元 | 1.2567元 |
| 2026-06-05 | 1.1393元 | 1.2573元 |
| 2026-06-04 | 1.1397元 | 1.2577元 |
| 2026-06-03 | 1.1392元 | 1.2572元 |
| 2026-06-02 | 1.1396元 | 1.2576元 |
| 2026-06-01 | 1.1397元 | 1.2577元 |
| 2026-05-29 | 1.1393元 | 1.2573元 |
| 2026-05-28 | 1.1393元 | 1.2573元 |
| 2026-05-27 | 1.1388元 | 1.2568元 |
| 2026-05-26 | 1.1376元 | 1.2556元 |
| 2026-05-25 | 1.1364元 | 1.2544元 |
| 2026-05-22 | 1.1360元 | 1.2540元 |
| 2026-05-21 | 1.1362元 | 1.2542元 |
| 2026-05-20 | 1.1364元 | 1.2544元 |
| 2026-05-19 | 1.1363元 | 1.2543元 |
| 2026-05-18 | 1.1353元 | 1.2533元 |
| 2026-05-15 | 1.1350元 | 1.2530元 |
| 2026-05-14 | 1.1350元 | 1.2530元 |
| 2026-05-13 | 1.1352元 | 1.2532元 |
| 2026-05-12 | 1.1347元 | 1.2527元 |
| 2026-05-11 | 1.1342元 | 1.2522元 |
| 2026-05-08 | 1.1336元 | 1.2516元 |
| 2026-05-07 | 1.1333元 | 1.2513元 |
| 2026-05-06 | 1.1328元 | 1.2508元 |
| 2026-04-30 | 1.1331元 | 1.2511元 |
| 2026-04-29 | 1.1336元 | 1.2516元 |
| 2026-04-28 | 1.1324元 | 1.2504元 |
| 2026-04-27 | 1.1318元 | 1.2498元 |
| 2026-04-24 | 1.1323元 | 1.2503元 |
| 2026-04-23 | 1.1330元 | 1.2510元 |
| 2026-04-22 | 1.1334元 | 1.2514元 |
| 2026-04-21 | 1.1331元 | 1.2511元 |
| 2026-04-20 | 1.1328元 | 1.2508元 |
| 2026-04-17 | 1.1326元 | 1.2506元 |
| 2026-04-16 | 1.1317元 | 1.2497元 |
| 2026-04-15 | 1.1313元 | 1.2493元 |
| 2026-04-14 | 1.1307元 | 1.2487元 |
| 2026-04-13 | 1.1304元 | 1.2484元 |
| 2026-04-10 | 1.1303元 | 1.2483元 |
| 2026-04-09 | 1.1301元 | 1.2481元 |
| 2026-04-08 | 1.1305元 | 1.2485元 |