大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1428元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2100 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数C 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成中债3-5年国开债指数 | ||
| 基金主代码 | 007507 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-06-27 | ||
| 总份额 | 8,141.74万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 大成中债3-5年国开债指数A | 大成中债3-5年国开债指数C | 大成中债3-5年国开债指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007507 | 007508 | 020505 |
| 子基金份额 | 799.77万 份 (2026-06-30) | 496.19万 份 (2026-06-30) | 6,845.78万 份 (2026-06-30) |