大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1406元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2062 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数C 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1406元 | 1.2586元 |
| 2026-07-23 | 1.1404元 | 1.2584元 |
| 2026-07-22 | 1.1406元 | 1.2586元 |
| 2026-07-21 | 1.1403元 | 1.2583元 |
| 2026-07-20 | 1.1403元 | 1.2583元 |
| 2026-07-17 | 1.1404元 | 1.2584元 |
| 2026-07-16 | 1.1402元 | 1.2582元 |
| 2026-07-15 | 1.1404元 | 1.2584元 |
| 2026-07-14 | 1.1402元 | 1.2582元 |
| 2026-07-13 | 1.1401元 | 1.2581元 |
| 2026-07-10 | 1.1402元 | 1.2582元 |
| 2026-07-09 | 1.1404元 | 1.2584元 |
| 2026-07-08 | 1.1405元 | 1.2585元 |
| 2026-07-07 | 1.1405元 | 1.2585元 |
| 2026-07-06 | 1.1405元 | 1.2585元 |
| 2026-07-03 | 1.1400元 | 1.2580元 |
| 2026-07-02 | 1.1400元 | 1.2580元 |
| 2026-07-01 | 1.1398元 | 1.2578元 |
| 2026-06-30 | 1.1406元 | 1.2586元 |
| 2026-06-29 | 1.1415元 | 1.2595元 |
| 2026-06-26 | 1.1403元 | 1.2583元 |
| 2026-06-25 | 1.1402元 | 1.2582元 |
| 2026-06-24 | 1.1394元 | 1.2574元 |
| 2026-06-23 | 1.1392元 | 1.2572元 |
| 2026-06-22 | 1.1394元 | 1.2574元 |
| 2026-06-18 | 1.1397元 | 1.2577元 |
| 2026-06-17 | 1.1391元 | 1.2571元 |
| 2026-06-16 | 1.1384元 | 1.2564元 |
| 2026-06-15 | 1.1371元 | 1.2551元 |
| 2026-06-12 | 1.1371元 | 1.2551元 |
| 2026-06-11 | 1.1371元 | 1.2551元 |
| 2026-06-10 | 1.1378元 | 1.2558元 |
| 2026-06-09 | 1.1383元 | 1.2563元 |
| 2026-06-08 | 1.1387元 | 1.2567元 |
| 2026-06-05 | 1.1393元 | 1.2573元 |
| 2026-06-04 | 1.1397元 | 1.2577元 |
| 2026-06-03 | 1.1392元 | 1.2572元 |
| 2026-06-02 | 1.1396元 | 1.2576元 |
| 2026-06-01 | 1.1397元 | 1.2577元 |
| 2026-05-29 | 1.1393元 | 1.2573元 |
| 2026-05-28 | 1.1393元 | 1.2573元 |
| 2026-05-27 | 1.1388元 | 1.2568元 |
| 2026-05-26 | 1.1376元 | 1.2556元 |
| 2026-05-25 | 1.1364元 | 1.2544元 |
| 2026-05-22 | 1.1360元 | 1.2540元 |
| 2026-05-21 | 1.1362元 | 1.2542元 |
| 2026-05-20 | 1.1364元 | 1.2544元 |
| 2026-05-19 | 1.1363元 | 1.2543元 |
| 2026-05-18 | 1.1353元 | 1.2533元 |
| 2026-05-15 | 1.1350元 | 1.2530元 |