大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1428元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2100 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数C 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 93.60% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 93.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 20.76万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 704.67万 | 6.22% |
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