大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1249元 (2026-02-13) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2249 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数C 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.97亿 | 88.80% |
| (其中) 债券 | 1.97亿 | 88.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,450.18万 | 11.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 34.69万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 436.00 | 0.0002% |
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