大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1429元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2101 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数C 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 912.22万 | 799.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 723.92万 | 640.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 9,122.65万 | 8,167.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 9,088.38万 | 8,175.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.15亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5.44亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 23.94亿 | 21.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 7.71亿 | 6.86亿元 | -- |