大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1181元 (2025-12-22) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2149 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数C 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 77.21万元 | 0.15% | 25.74万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 132.41万元 | 0.15% | 44.14万元 | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 56.07万元 | 0.15% | 18.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 88.30万元 | 0.15% | 29.43万元 | 0.05% |