大成中债3-5年国开债指数A (007507.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型指数型基金成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1405元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2100 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债3-5年国开债指数C 、大成中债3-5年国开债指数D |
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大成中债3-5年国开债指数A(007507) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.25% | 0.45% | 0.31% | 0.55% | 0.11% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.11% |
| 2025 | -0.18% | -0.82% | -0.16% | 1.14% | -0.24% | 0.46% | -0.21% | -0.29% | -- | 0.69% | -0.18% | -0.04% | 0.15% |
| 2024 | 0.53% | 0.60% | 0.29% | 0.47% | 0.37% | 0.62% | 0.56% | -0.05% | 0.28% | 0.19% | 0.67% | 1.62% | 6.32% |
| 2023 | -0.26% | 0.04% | 0.62% | 0.33% | 0.71% | 0.47% | 0.11% | 0.49% | -0.17% | 0.09% | 0.02% | 0.86% | 3.35% |
| 2022 | 0.81% | -0.34% | -0.10% | 0.32% | 0.48% | -0.009% | 0.62% | 0.70% | -0.09% | 0.57% | -0.94% | 0.55% | 2.60% |
| 2021 | -0.26% | 0.08% | 0.44% | 0.56% | 0.52% | 0.21% | 1.30% | 0.22% | 0.06% | -0.07% | 0.79% | 0.84% | 4.79% |
| 2020 | 0.36% | 1.46% | 1.33% | 2.10% | -1.54% | -1.01% | -0.89% | -0.20% | 0.14% | 0.43% | 0.27% | 1.01% | 3.45% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.23% | 0.15% | 0.32% | -0.22% | 0.72% | 0.60% | 1.84% |