兴业中债1-3政策性金融债C (007495.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0943元 (2026-02-12) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4640 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债C(007495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0943元 | 1.3243元 |
| 2026-02-11 | 1.0941元 | 1.3241元 |
| 2026-02-10 | 1.0941元 | 1.3241元 |
| 2026-02-09 | 1.0942元 | 1.3242元 |
| 2026-02-06 | 1.0939元 | 1.3239元 |
| 2026-02-05 | 1.0935元 | 1.3235元 |
| 2026-02-04 | 1.0933元 | 1.3233元 |
| 2026-02-03 | 1.0931元 | 1.3231元 |
| 2026-02-02 | 1.0931元 | 1.3231元 |
| 2026-01-30 | 1.0931元 | 1.3231元 |
| 2026-01-29 | 1.0930元 | 1.3230元 |
| 2026-01-28 | 1.0929元 | 1.3229元 |
| 2026-01-27 | 1.0927元 | 1.3227元 |
| 2026-01-26 | 1.0928元 | 1.3228元 |
| 2026-01-23 | 1.0927元 | 1.3227元 |
| 2026-01-22 | 1.0923元 | 1.3223元 |
| 2026-01-21 | 1.0924元 | 1.3224元 |
| 2026-01-20 | 1.0923元 | 1.3223元 |
| 2026-01-19 | 1.0921元 | 1.3221元 |
| 2026-01-16 | 1.0920元 | 1.3220元 |
| 2026-01-15 | 1.0918元 | 1.3218元 |
| 2026-01-14 | 1.0917元 | 1.3217元 |
| 2026-01-13 | 1.0917元 | 1.3217元 |
| 2026-01-12 | 1.0916元 | 1.3216元 |
| 2026-01-09 | 1.0913元 | 1.3213元 |
| 2026-01-08 | 1.0911元 | 1.3211元 |
| 2026-01-07 | 1.0905元 | 1.3205元 |
| 2026-01-06 | 1.0909元 | 1.3209元 |
| 2026-01-05 | 1.0916元 | 1.3216元 |
| 2025-12-31 | 1.0919元 | 1.3219元 |
| 2025-12-30 | 1.0918元 | 1.3218元 |
| 2025-12-29 | 1.0920元 | 1.3220元 |
| 2025-12-26 | 1.0927元 | 1.3227元 |
| 2025-12-25 | 1.0926元 | 1.3226元 |
| 2025-12-24 | 1.0926元 | 1.3226元 |
| 2025-12-23 | 1.0925元 | 1.3225元 |
| 2025-12-22 | 1.0920元 | 1.3220元 |
| 2025-12-19 | 1.0922元 | 1.3222元 |
| 2025-12-18 | 1.0917元 | 1.3217元 |
| 2025-12-17 | 1.0915元 | 1.3215元 |
| 2025-12-16 | 1.0909元 | 1.3209元 |
| 2025-12-15 | 1.0907元 | 1.3207元 |
| 2025-12-12 | 1.0911元 | 1.3211元 |
| 2025-12-11 | 1.0915元 | 1.3215元 |
| 2025-12-10 | 1.0911元 | 1.3211元 |
| 2025-12-09 | 1.0908元 | 1.3208元 |
| 2025-12-08 | 1.0904元 | 1.3204元 |
| 2025-12-05 | 1.0902元 | 1.3202元 |
| 2025-12-04 | 1.0899元 | 1.3199元 |
| 2025-12-03 | 1.0909元 | 1.3209元 |