兴业中债1-3政策性金融债C (007495.jj ) 申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1057元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4575 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债C(007495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1057元 | 1.3357元 |
| 2026-08-26 | 1.1061元 | 1.3361元 |
| 2026-08-25 | 1.1062元 | 1.3362元 |
| 2026-08-24 | 1.1063元 | 1.3363元 |
| 2026-08-21 | 1.1059元 | 1.3359元 |
| 2026-08-20 | 1.1060元 | 1.3360元 |
| 2026-08-19 | 1.1060元 | 1.3360元 |
| 2026-08-18 | 1.1064元 | 1.3364元 |
| 2026-08-17 | 1.1061元 | 1.3361元 |
| 2026-08-14 | 1.1060元 | 1.3360元 |
| 2026-08-13 | 1.1060元 | 1.3360元 |
| 2026-08-12 | 1.1056元 | 1.3356元 |
| 2026-08-11 | 1.1057元 | 1.3357元 |
| 2026-08-10 | 1.1059元 | 1.3359元 |
| 2026-08-07 | 1.1055元 | 1.3355元 |
| 2026-08-06 | 1.1052元 | 1.3352元 |
| 2026-08-05 | 1.1051元 | 1.3351元 |
| 2026-08-04 | 1.1051元 | 1.3351元 |
| 2026-08-03 | 1.1050元 | 1.3350元 |
| 2026-07-31 | 1.1049元 | 1.3349元 |
| 2026-07-30 | 1.1047元 | 1.3347元 |
| 2026-07-29 | 1.1044元 | 1.3344元 |
| 2026-07-28 | 1.1044元 | 1.3344元 |
| 2026-07-27 | 1.1044元 | 1.3344元 |
| 2026-07-24 | 1.1044元 | 1.3344元 |
| 2026-07-23 | 1.1043元 | 1.3343元 |
| 2026-07-22 | 1.1044元 | 1.3344元 |
| 2026-07-21 | 1.1041元 | 1.3341元 |
| 2026-07-20 | 1.1041元 | 1.3341元 |
| 2026-07-17 | 1.1041元 | 1.3341元 |
| 2026-07-16 | 1.1040元 | 1.3340元 |
| 2026-07-15 | 1.1041元 | 1.3341元 |
| 2026-07-14 | 1.1040元 | 1.3340元 |
| 2026-07-13 | 1.1040元 | 1.3340元 |
| 2026-07-10 | 1.1041元 | 1.3341元 |
| 2026-07-09 | 1.1041元 | 1.3341元 |
| 2026-07-08 | 1.1042元 | 1.3342元 |
| 2026-07-07 | 1.1041元 | 1.3341元 |
| 2026-07-06 | 1.1041元 | 1.3341元 |
| 2026-07-03 | 1.1039元 | 1.3339元 |
| 2026-07-02 | 1.1039元 | 1.3339元 |
| 2026-07-01 | 1.1039元 | 1.3339元 |
| 2026-06-30 | 1.1043元 | 1.3343元 |
| 2026-06-29 | 1.1046元 | 1.3346元 |
| 2026-06-26 | 1.1040元 | 1.3340元 |
| 2026-06-25 | 1.1038元 | 1.3338元 |
| 2026-06-24 | 1.1035元 | 1.3335元 |
| 2026-06-23 | 1.1033元 | 1.3333元 |
| 2026-06-22 | 1.1034元 | 1.3334元 |
| 2026-06-18 | 1.1033元 | 1.3333元 |