兴业中债1-3政策性金融债C (007495.jj ) 申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1057元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4575 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中债1-3政策性金融债C(007495) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.19亿 | 99.44% |
| (其中) 债券 | 35.19亿 | 99.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,960.85万 | 0.55% |
| 3 | 其他资产 | 7.56万 | 0.002% |
加载中......