兴业中债1-3政策性金融债C (007495.jj ) 申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1061元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4557 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中债1-3政策性金融债C(007495) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 41.30% | 58.70% | 138.00 | 1.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.80% | 97.20% | 175.00 | 25.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 221.00 | 6,616.81元 | -- |