兴业中债1-3政策性金融债C (007495.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0907元 (2025-12-15) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4384 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债C(007495) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.03 元 | 122.96万 | 3.69万元 | 2.68% | 4.44% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.02 元 | 128.59万 | 2.57万元 | 1.77% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.015 元 | 63.63万 | 9,544.92元 | 1.38% | 1.38% |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.01 元 | 434.76万 | 4.35万元 | 0.92% | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |