兴业中债1-3政策性金融债C (007495.jj ) 申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1057元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4575 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债C(007495) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 191.25万 | 173.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 95.70万 | 87.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 249.51万 | 228.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 311.85万 | 286.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,472.92万 | 4,100.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 136.75万 | 122.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 146.25万 | 128.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 61.53万 | 54.92万元 | -- |