兴业中债1-3政策性金融债C (007495.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4578 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3年政策性金融债(002659) 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债C(007495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1039元 | 1.3339元 |
| 2026-07-02 | 1.1039元 | 1.3339元 |
| 2026-07-01 | 1.1039元 | 1.3339元 |
| 2026-06-30 | 1.1043元 | 1.3343元 |
| 2026-06-29 | 1.1046元 | 1.3346元 |
| 2026-06-26 | 1.1040元 | 1.3340元 |
| 2026-06-25 | 1.1038元 | 1.3338元 |
| 2026-06-24 | 1.1035元 | 1.3335元 |
| 2026-06-23 | 1.1033元 | 1.3333元 |
| 2026-06-22 | 1.1034元 | 1.3334元 |
| 2026-06-18 | 1.1033元 | 1.3333元 |
| 2026-06-17 | 1.1030元 | 1.3330元 |
| 2026-06-16 | 1.1027元 | 1.3327元 |
| 2026-06-15 | 1.1023元 | 1.3323元 |
| 2026-06-12 | 1.1023元 | 1.3323元 |
| 2026-06-11 | 1.1023元 | 1.3323元 |
| 2026-06-10 | 1.1026元 | 1.3326元 |
| 2026-06-09 | 1.1028元 | 1.3328元 |
| 2026-06-08 | 1.1030元 | 1.3330元 |
| 2026-06-05 | 1.1032元 | 1.3332元 |
| 2026-06-04 | 1.1033元 | 1.3333元 |
| 2026-06-03 | 1.1032元 | 1.3332元 |
| 2026-06-02 | 1.1032元 | 1.3332元 |
| 2026-06-01 | 1.1033元 | 1.3333元 |
| 2026-05-29 | 1.1031元 | 1.3331元 |
| 2026-05-28 | 1.1030元 | 1.3330元 |
| 2026-05-27 | 1.1028元 | 1.3328元 |
| 2026-05-26 | 1.1024元 | 1.3324元 |
| 2026-05-25 | 1.1020元 | 1.3320元 |
| 2026-05-22 | 1.1018元 | 1.3318元 |
| 2026-05-21 | 1.1019元 | 1.3319元 |
| 2026-05-20 | 1.1019元 | 1.3319元 |
| 2026-05-19 | 1.1019元 | 1.3319元 |
| 2026-05-18 | 1.1016元 | 1.3316元 |
| 2026-05-15 | 1.1014元 | 1.3314元 |
| 2026-05-14 | 1.1014元 | 1.3314元 |
| 2026-05-13 | 1.1014元 | 1.3314元 |
| 2026-05-12 | 1.1013元 | 1.3313元 |
| 2026-05-11 | 1.1010元 | 1.3310元 |
| 2026-05-08 | 1.1006元 | 1.3306元 |
| 2026-05-07 | 1.1005元 | 1.3305元 |
| 2026-05-06 | 1.1003元 | 1.3303元 |
| 2026-04-30 | 1.1005元 | 1.3305元 |
| 2026-04-29 | 1.1006元 | 1.3306元 |
| 2026-04-28 | 1.1002元 | 1.3302元 |
| 2026-04-27 | 1.0998元 | 1.3298元 |
| 2026-04-24 | 1.1002元 | 1.3302元 |
| 2026-04-23 | 1.1002元 | 1.3302元 |
| 2026-04-22 | 1.1002元 | 1.3302元 |
| 2026-04-21 | 1.0998元 | 1.3298元 |