兴业中债1-3政策性金融债C (007495.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0911元 (2025-12-12) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4393 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债C(007495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0911元 | 1.3211元 |
| 2025-12-11 | 1.0915元 | 1.3215元 |
| 2025-12-10 | 1.0911元 | 1.3211元 |
| 2025-12-09 | 1.0908元 | 1.3208元 |
| 2025-12-08 | 1.0904元 | 1.3204元 |
| 2025-12-05 | 1.0902元 | 1.3202元 |
| 2025-12-04 | 1.0899元 | 1.3199元 |
| 2025-12-03 | 1.0909元 | 1.3209元 |
| 2025-12-02 | 1.0913元 | 1.3213元 |
| 2025-12-01 | 1.0916元 | 1.3216元 |
| 2025-11-28 | 1.0915元 | 1.3215元 |
| 2025-11-27 | 1.0911元 | 1.3211元 |
| 2025-11-26 | 1.0913元 | 1.3213元 |
| 2025-11-25 | 1.0918元 | 1.3218元 |
| 2025-11-24 | 1.0921元 | 1.3221元 |
| 2025-11-21 | 1.0920元 | 1.3220元 |
| 2025-11-20 | 1.0921元 | 1.3221元 |
| 2025-11-19 | 1.0921元 | 1.3221元 |
| 2025-11-18 | 1.0922元 | 1.3222元 |
| 2025-11-17 | 1.0922元 | 1.3222元 |
| 2025-11-14 | 1.0920元 | 1.3220元 |
| 2025-11-13 | 1.0920元 | 1.3220元 |
| 2025-11-12 | 1.0920元 | 1.3220元 |
| 2025-11-11 | 1.0918元 | 1.3218元 |
| 2025-11-10 | 1.0917元 | 1.3217元 |
| 2025-11-07 | 1.0915元 | 1.3215元 |
| 2025-11-06 | 1.0915元 | 1.3215元 |
| 2025-11-05 | 1.0920元 | 1.3220元 |
| 2025-11-04 | 1.0919元 | 1.3219元 |
| 2025-11-03 | 1.0920元 | 1.3220元 |
| 2025-10-31 | 1.0919元 | 1.3219元 |
| 2025-10-30 | 1.0913元 | 1.3213元 |
| 2025-10-29 | 1.0908元 | 1.3208元 |
| 2025-10-28 | 1.0906元 | 1.3206元 |
| 2025-10-27 | 1.0900元 | 1.3200元 |
| 2025-10-24 | 1.0896元 | 1.3196元 |
| 2025-10-23 | 1.0898元 | 1.3198元 |
| 2025-10-22 | 1.0899元 | 1.3199元 |
| 2025-10-21 | 1.0899元 | 1.3199元 |
| 2025-10-20 | 1.0896元 | 1.3196元 |
| 2025-10-17 | 1.0899元 | 1.3199元 |
| 2025-10-16 | 1.0894元 | 1.3194元 |
| 2025-10-15 | 1.0892元 | 1.3192元 |
| 2025-10-14 | 1.0893元 | 1.3193元 |
| 2025-10-13 | 1.0894元 | 1.3194元 |
| 2025-10-10 | 1.0891元 | 1.3191元 |
| 2025-10-09 | 1.0893元 | 1.3193元 |
| 2025-09-30 | 1.0889元 | 1.3189元 |
| 2025-09-29 | 1.0885元 | 1.3185元 |
| 2025-09-26 | 1.0886元 | 1.3186元 |