兴业中债1-3政策性金融债C (007495.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1006元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4620 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3年政策性金融债(002659) 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债C(007495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1006元 | 1.3306元 |
| 2026-05-07 | 1.1005元 | 1.3305元 |
| 2026-05-06 | 1.1003元 | 1.3303元 |
| 2026-04-30 | 1.1005元 | 1.3305元 |
| 2026-04-29 | 1.1006元 | 1.3306元 |
| 2026-04-28 | 1.1002元 | 1.3302元 |
| 2026-04-27 | 1.0998元 | 1.3298元 |
| 2026-04-24 | 1.1002元 | 1.3302元 |
| 2026-04-23 | 1.1002元 | 1.3302元 |
| 2026-04-22 | 1.1002元 | 1.3302元 |
| 2026-04-21 | 1.0998元 | 1.3298元 |
| 2026-04-20 | 1.0996元 | 1.3296元 |
| 2026-04-17 | 1.0995元 | 1.3295元 |
| 2026-04-16 | 1.0990元 | 1.3290元 |
| 2026-04-15 | 1.0987元 | 1.3287元 |
| 2026-04-14 | 1.0983元 | 1.3283元 |
| 2026-04-13 | 1.0983元 | 1.3283元 |
| 2026-04-10 | 1.0981元 | 1.3281元 |
| 2026-04-09 | 1.0979元 | 1.3279元 |
| 2026-04-08 | 1.0981元 | 1.3281元 |
| 2026-04-07 | 1.0983元 | 1.3283元 |
| 2026-04-03 | 1.0982元 | 1.3282元 |
| 2026-04-02 | 1.0978元 | 1.3278元 |
| 2026-04-01 | 1.0976元 | 1.3276元 |
| 2026-03-31 | 1.0979元 | 1.3279元 |
| 2026-03-30 | 1.0980元 | 1.3280元 |
| 2026-03-27 | 1.0972元 | 1.3272元 |
| 2026-03-26 | 1.0969元 | 1.3269元 |
| 2026-03-25 | 1.0968元 | 1.3268元 |
| 2026-03-24 | 1.0967元 | 1.3267元 |
| 2026-03-23 | 1.0966元 | 1.3266元 |
| 2026-03-20 | 1.0966元 | 1.3266元 |
| 2026-03-19 | 1.0966元 | 1.3266元 |
| 2026-03-18 | 1.0966元 | 1.3266元 |
| 2026-03-17 | 1.0962元 | 1.3262元 |
| 2026-03-16 | 1.0959元 | 1.3259元 |
| 2026-03-13 | 1.0960元 | 1.3260元 |
| 2026-03-12 | 1.0957元 | 1.3257元 |
| 2026-03-11 | 1.0954元 | 1.3254元 |
| 2026-03-10 | 1.0954元 | 1.3254元 |
| 2026-03-09 | 1.0953元 | 1.3253元 |
| 2026-03-06 | 1.0958元 | 1.3258元 |
| 2026-03-05 | 1.0958元 | 1.3258元 |
| 2026-03-04 | 1.0957元 | 1.3257元 |
| 2026-03-03 | 1.0953元 | 1.3253元 |
| 2026-03-02 | 1.0951元 | 1.3251元 |
| 2026-02-27 | 1.0945元 | 1.3245元 |
| 2026-02-26 | 1.0943元 | 1.3243元 |
| 2026-02-25 | 1.0946元 | 1.3246元 |
| 2026-02-24 | 1.0948元 | 1.3248元 |