兴业中债1-3政策性金融债C (007495.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0911元 (2025-12-12) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4399 / 7123) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债D |
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兴业中债1-3政策性金融债C(007495) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10% | -0.40% | 0.04% | 0.51% | 0.04% | 0.22% | 0.009% | -0.03% | -0.15% | 0.28% | -0.04% | -0.04% | 0.35% |
| 2024 | 0.27% | 0.45% | 0.30% | 0.28% | 0.33% | 0.42% | 0.31% | 0.009% | 0.20% | 0.15% | 0.36% | 1.01% | 4.16% |
| 2023 | 0.02% | -0.03% | 0.46% | 0.22% | 0.55% | 0.31% | 0.21% | 0.30% | -0.08% | -0.02% | -0.009% | 0.76% | 2.71% |
| 2022 | 0.46% | 0.05% | 0.07% | 0.31% | 0.34% | 0.16% | 0.42% | 0.36% | 0.13% | 0.27% | -0.49% | 0.38% | 2.48% |
| 2021 | -0.07% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.29% | 0.27% | 0.63% | 0.18% | 0.13% | 0.15% | 0.38% | 0.39% | 3.48% |
| 2020 | 0.17% | 0.83% | 0.80% | 1.31% | -0.95% | -0.62% | -0.43% | -0.08% | 0.19% | 0.28% | 0.16% | 0.74% | 2.42% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.20% | 0.17% | 0.29% | -0.14% | 0.54% | 0.64% | -- |