民生加银嘉盈债券(007454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0423元 | 1.7198元 |
| 2026-06-04 | 1.0423元 | 1.7198元 |
| 2026-06-03 | 1.0420元 | 1.7195元 |
| 2026-06-02 | 1.0420元 | 1.7195元 |
| 2026-06-01 | 1.0418元 | 1.7193元 |
| 2026-05-29 | 1.0415元 | 1.7190元 |
| 2026-05-28 | 1.0413元 | 1.7188元 |
| 2026-05-27 | 1.0410元 | 1.7185元 |
| 2026-05-26 | 1.0405元 | 1.7180元 |
| 2026-05-25 | 1.0400元 | 1.7175元 |
| 2026-05-22 | 1.0395元 | 1.7170元 |
| 2026-05-21 | 1.0395元 | 1.7170元 |
| 2026-05-20 | 1.0395元 | 1.7170元 |
| 2026-05-19 | 1.0392元 | 1.7167元 |
| 2026-05-18 | 1.0389元 | 1.7164元 |
| 2026-05-15 | 1.0386元 | 1.7161元 |
| 2026-05-14 | 1.0385元 | 1.7160元 |
| 2026-05-13 | 1.0384元 | 1.7159元 |
| 2026-05-12 | 1.0381元 | 1.7156元 |
| 2026-05-11 | 1.0378元 | 1.7153元 |
| 2026-05-08 | 1.0376元 | 1.7151元 |
| 2026-05-07 | 1.0375元 | 1.7150元 |
| 2026-05-06 | 1.0373元 | 1.7148元 |
| 2026-04-30 | 1.0374元 | 1.7149元 |
| 2026-04-29 | 1.0375元 | 1.7150元 |
| 2026-04-28 | 1.0371元 | 1.7146元 |
| 2026-04-27 | 1.0368元 | 1.7143元 |
| 2026-04-24 | 1.0369元 | 1.7144元 |
| 2026-04-23 | 1.0370元 | 1.7145元 |
| 2026-04-22 | 1.0372元 | 1.7147元 |
| 2026-04-21 | 1.0369元 | 1.7144元 |
| 2026-04-20 | 1.0367元 | 1.7142元 |
| 2026-04-17 | 1.0364元 | 1.7139元 |
| 2026-04-16 | 1.0361元 | 1.7136元 |
| 2026-04-15 | 1.0359元 | 1.7134元 |
| 2026-04-14 | 1.0358元 | 1.7133元 |
| 2026-04-13 | 1.0357元 | 1.7132元 |
| 2026-04-10 | 1.0354元 | 1.7129元 |
| 2026-04-09 | 1.0352元 | 1.7127元 |
| 2026-04-08 | 1.0353元 | 1.7128元 |
| 2026-04-07 | 1.0351元 | 1.7126元 |
| 2026-04-03 | 1.0345元 | 1.7120元 |
| 2026-04-02 | 1.0340元 | 1.7115元 |
| 2026-04-01 | 1.0338元 | 1.7113元 |
| 2026-03-31 | 1.0339元 | 1.7114元 |
| 2026-03-30 | 1.0338元 | 1.7113元 |
| 2026-03-27 | 1.0562元 | 1.7108元 |
| 2026-03-26 | 1.0559元 | 1.7105元 |
| 2026-03-25 | 1.0558元 | 1.7104元 |
| 2026-03-24 | 1.0557元 | 1.7103元 |