民生加银嘉盈债券(007454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0370元 | 1.7238元 |
| 2026-08-24 | 1.0369元 | 1.7237元 |
| 2026-08-21 | 1.0367元 | 1.7235元 |
| 2026-08-20 | 1.0368元 | 1.7236元 |
| 2026-08-19 | 1.0367元 | 1.7235元 |
| 2026-08-18 | 1.0368元 | 1.7236元 |
| 2026-08-17 | 1.0363元 | 1.7231元 |
| 2026-08-14 | 1.0361元 | 1.7229元 |
| 2026-08-13 | 1.0360元 | 1.7228元 |
| 2026-08-12 | 1.0359元 | 1.7227元 |
| 2026-08-11 | 1.0358元 | 1.7226元 |
| 2026-08-10 | 1.0358元 | 1.7226元 |
| 2026-08-07 | 1.0355元 | 1.7223元 |
| 2026-08-06 | 1.0353元 | 1.7221元 |
| 2026-08-05 | 1.0351元 | 1.7219元 |
| 2026-08-04 | 1.0350元 | 1.7218元 |
| 2026-08-03 | 1.0349元 | 1.7217元 |
| 2026-07-31 | 1.0348元 | 1.7216元 |
| 2026-07-30 | 1.0346元 | 1.7214元 |
| 2026-07-29 | 1.0345元 | 1.7213元 |
| 2026-07-28 | 1.0343元 | 1.7211元 |
| 2026-07-27 | 1.0345元 | 1.7213元 |
| 2026-07-24 | 1.0346元 | 1.7214元 |
| 2026-07-23 | 1.0345元 | 1.7213元 |
| 2026-07-22 | 1.0345元 | 1.7213元 |
| 2026-07-21 | 1.0342元 | 1.7210元 |
| 2026-07-20 | 1.0342元 | 1.7210元 |
| 2026-07-17 | 1.0341元 | 1.7209元 |
| 2026-07-16 | 1.0340元 | 1.7208元 |
| 2026-07-15 | 1.0340元 | 1.7208元 |
| 2026-07-14 | 1.0339元 | 1.7207元 |
| 2026-07-13 | 1.0338元 | 1.7206元 |
| 2026-07-10 | 1.0337元 | 1.7205元 |
| 2026-07-09 | 1.0337元 | 1.7205元 |
| 2026-07-08 | 1.0337元 | 1.7205元 |
| 2026-07-07 | 1.0336元 | 1.7204元 |
| 2026-07-06 | 1.0334元 | 1.7202元 |
| 2026-07-03 | 1.0330元 | 1.7198元 |
| 2026-07-02 | 1.0330元 | 1.7198元 |
| 2026-07-01 | 1.0330元 | 1.7198元 |
| 2026-06-30 | 1.0337元 | 1.7205元 |
| 2026-06-29 | 1.0339元 | 1.7207元 |
| 2026-06-26 | 1.0334元 | 1.7202元 |
| 2026-06-25 | 1.0332元 | 1.7200元 |
| 2026-06-24 | 1.0329元 | 1.7197元 |
| 2026-06-23 | 1.0327元 | 1.7195元 |
| 2026-06-22 | 1.0329元 | 1.7197元 |
| 2026-06-18 | 1.0328元 | 1.7196元 |
| 2026-06-17 | 1.0325元 | 1.7193元 |
| 2026-06-16 | 1.0322元 | 1.7190元 |