民生加银嘉盈债券(007454) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 29.76亿 | 28.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 29.83亿 | 28.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 29.47亿 | 28.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 29.46亿 | 28.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 30.02亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 30.01亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.66亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 31.30亿 | 28.43亿元 | -- |