民生加银嘉盈债券(007454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0458元 | 1.7004元 |
| 2025-12-04 | 1.0457元 | 1.7003元 |
| 2025-12-03 | 1.0465元 | 1.7011元 |
| 2025-12-02 | 1.0468元 | 1.7014元 |
| 2025-12-01 | 1.0469元 | 1.7015元 |
| 2025-11-28 | 1.0469元 | 1.7015元 |
| 2025-11-27 | 1.0466元 | 1.7012元 |
| 2025-11-26 | 1.0470元 | 1.7016元 |
| 2025-11-25 | 1.0474元 | 1.7020元 |
| 2025-11-24 | 1.0477元 | 1.7023元 |
| 2025-11-21 | 1.0476元 | 1.7022元 |
| 2025-11-20 | 1.0478元 | 1.7024元 |
| 2025-11-19 | 1.0477元 | 1.7023元 |
| 2025-11-18 | 1.0477元 | 1.7023元 |
| 2025-11-17 | 1.0476元 | 1.7022元 |
| 2025-11-14 | 1.0473元 | 1.7019元 |
| 2025-11-13 | 1.0472元 | 1.7018元 |
| 2025-11-12 | 1.0472元 | 1.7018元 |
| 2025-11-11 | 1.0470元 | 1.7016元 |
| 2025-11-10 | 1.0468元 | 1.7014元 |
| 2025-11-07 | 1.0467元 | 1.7013元 |
| 2025-11-06 | 1.0469元 | 1.7015元 |
| 2025-11-05 | 1.0471元 | 1.7017元 |
| 2025-11-04 | 1.0470元 | 1.7016元 |
| 2025-11-03 | 1.0469元 | 1.7015元 |
| 2025-10-31 | 1.0466元 | 1.7012元 |
| 2025-10-30 | 1.0459元 | 1.7005元 |
| 2025-10-29 | 1.0455元 | 1.7001元 |
| 2025-10-28 | 1.0451元 | 1.6997元 |
| 2025-10-27 | 1.0444元 | 1.6990元 |
| 2025-10-24 | 1.0441元 | 1.6987元 |
| 2025-10-23 | 1.0440元 | 1.6986元 |
| 2025-10-22 | 1.0438元 | 1.6984元 |
| 2025-10-21 | 1.0435元 | 1.6981元 |
| 2025-10-20 | 1.0432元 | 1.6978元 |
| 2025-10-17 | 1.0432元 | 1.6978元 |
| 2025-10-16 | 1.0428元 | 1.6974元 |
| 2025-10-15 | 1.0424元 | 1.6970元 |
| 2025-10-14 | 1.0425元 | 1.6971元 |
| 2025-10-13 | 1.0424元 | 1.6970元 |
| 2025-10-10 | 1.0418元 | 1.6964元 |
| 2025-10-09 | 1.0418元 | 1.6964元 |
| 2025-09-30 | 1.0411元 | 1.6957元 |
| 2025-09-29 | 1.0408元 | 1.6954元 |
| 2025-09-26 | 1.0408元 | 1.6954元 |
| 2025-09-25 | 1.0407元 | 1.6953元 |
| 2025-09-24 | 1.0412元 | 1.6958元 |
| 2025-09-23 | 1.0419元 | 1.6965元 |
| 2025-09-22 | 1.0424元 | 1.6970元 |
| 2025-09-19 | 1.0422元 | 1.6968元 |