民生加银嘉盈债券(007454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0531元 | 1.7077元 |
| 2026-02-24 | 1.0532元 | 1.7078元 |
| 2026-02-13 | 1.0526元 | 1.7072元 |
| 2026-02-12 | 1.0525元 | 1.7071元 |
| 2026-02-11 | 1.0522元 | 1.7068元 |
| 2026-02-10 | 1.0521元 | 1.7067元 |
| 2026-02-09 | 1.0518元 | 1.7064元 |
| 2026-02-06 | 1.0515元 | 1.7061元 |
| 2026-02-05 | 1.0511元 | 1.7057元 |
| 2026-02-04 | 1.0509元 | 1.7055元 |
| 2026-02-03 | 1.0508元 | 1.7054元 |
| 2026-02-02 | 1.0508元 | 1.7054元 |
| 2026-01-30 | 1.0505元 | 1.7051元 |
| 2026-01-29 | 1.0504元 | 1.7050元 |
| 2026-01-28 | 1.0504元 | 1.7050元 |
| 2026-01-27 | 1.0503元 | 1.7049元 |
| 2026-01-26 | 1.0502元 | 1.7048元 |
| 2026-01-23 | 1.0499元 | 1.7045元 |
| 2026-01-22 | 1.0496元 | 1.7042元 |
| 2026-01-21 | 1.0495元 | 1.7041元 |
| 2026-01-20 | 1.0493元 | 1.7039元 |
| 2026-01-19 | 1.0490元 | 1.7036元 |
| 2026-01-16 | 1.0487元 | 1.7033元 |
| 2026-01-15 | 1.0484元 | 1.7030元 |
| 2026-01-14 | 1.0482元 | 1.7028元 |
| 2026-01-13 | 1.0480元 | 1.7026元 |
| 2026-01-12 | 1.0480元 | 1.7026元 |
| 2026-01-09 | 1.0477元 | 1.7023元 |
| 2026-01-08 | 1.0476元 | 1.7022元 |
| 2026-01-07 | 1.0474元 | 1.7020元 |
| 2026-01-06 | 1.0476元 | 1.7022元 |
| 2026-01-05 | 1.0478元 | 1.7024元 |
| 2025-12-31 | 1.0475元 | 1.7021元 |
| 2025-12-30 | 1.0474元 | 1.7020元 |
| 2025-12-29 | 1.0474元 | 1.7020元 |
| 2025-12-26 | 1.0477元 | 1.7023元 |
| 2025-12-25 | 1.0476元 | 1.7022元 |
| 2025-12-24 | 1.0474元 | 1.7020元 |
| 2025-12-23 | 1.0473元 | 1.7019元 |
| 2025-12-22 | 1.0471元 | 1.7017元 |
| 2025-12-19 | 1.0470元 | 1.7016元 |
| 2025-12-18 | 1.0467元 | 1.7013元 |
| 2025-12-17 | 1.0465元 | 1.7011元 |
| 2025-12-16 | 1.0462元 | 1.7008元 |
| 2025-12-15 | 1.0462元 | 1.7008元 |
| 2025-12-12 | 1.0464元 | 1.7010元 |
| 2025-12-11 | 1.0464元 | 1.7010元 |
| 2025-12-10 | 1.0461元 | 1.7007元 |
| 2025-12-09 | 1.0460元 | 1.7006元 |
| 2025-12-08 | 1.0458元 | 1.7004元 |