民生加银嘉盈债券 (007454.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理李文君基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模29.52亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (132 / 7290)
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民生加银嘉盈债券(007454) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-30	2026-03-30	0.0229 元	28.58亿	6,545.93万元	2.17%	2.17%
2024-12-26	2024-12-26	0.0387 元	28.43亿	1.10亿元	3.61%	9.93%
2024-03-08	2024-03-08	0.0703 元	28.43亿	2.00亿元	6.32%	9.93%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。