民生加银嘉盈债券 (007454.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理李文君基金类型债券型成立日期2019-11-07总资产规模29.52亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (135 / 7294)
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民生加银嘉盈债券(007454) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	34.27亿	99.99%
	(其中) 债券	34.08亿	99.42%
	(其中) 资产支持证券	1,950.18万	0.57%
2	银行存款及结算备付金	43.60万	0.01%
3	其他资产	6.89万	0.002%

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