民生加银嘉盈债券(007454) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 439.69万元 | 0.30% | 73.28万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 908.57万元 | 0.30% | 151.43万元 | 0.05% |
| 2024-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 453.92万元 | 0.30% | 75.65万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 921.59万元 | 0.30% | 153.60万元 | 0.05% |