华宝价值基金C(007397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-02 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-01 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-31 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-30 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-27 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-26 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-25 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-24 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-23 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-20 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-19 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-18 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-03-17 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-16 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-13 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-03-12 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-11 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-10 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-03-09 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-03-06 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-05 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-03-04 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-03 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-03-02 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-02-27 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-02-26 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-02-25 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-02-24 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-02-13 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-02-12 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-02-11 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-02-10 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-02-09 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-02-06 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-05 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-02-04 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-02-03 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-02-02 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-01-30 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-01-29 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-01-28 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-01-27 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-26 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-01-23 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-22 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-01-21 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-01-20 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-01-19 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-01-16 | 1.3289元 | 1.3289元 |