国融融信消费严选混合A (007381.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9427元 (2026-01-23) 基金经理贾雨璇许银丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7669 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合C |
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国融融信消费严选混合A(007381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9427元 | 0.9927元 |
| 2026-01-22 | 0.9261元 | 0.9761元 |
| 2026-01-21 | 0.9327元 | 0.9827元 |
| 2026-01-20 | 0.9252元 | 0.9752元 |
| 2026-01-19 | 0.9431元 | 0.9931元 |
| 2026-01-16 | 0.9580元 | 1.0080元 |
| 2026-01-15 | 0.9780元 | 1.0280元 |
| 2026-01-14 | 0.9968元 | 1.0468元 |
| 2026-01-13 | 1.0043元 | 1.0543元 |
| 2026-01-12 | 0.9972元 | 1.0472元 |
| 2026-01-09 | 0.9886元 | 1.0386元 |
| 2026-01-08 | 0.9677元 | 1.0177元 |
| 2026-01-07 | 0.9555元 | 1.0055元 |
| 2026-01-06 | 0.9376元 | 0.9876元 |
| 2026-01-05 | 0.9337元 | 0.9837元 |
| 2025-12-31 | 0.8957元 | 0.9457元 |
| 2025-12-30 | 0.8944元 | 0.9444元 |
| 2025-12-29 | 0.9093元 | 0.9593元 |
| 2025-12-26 | 0.9152元 | 0.9652元 |
| 2025-12-25 | 0.9103元 | 0.9603元 |
| 2025-12-24 | 0.9140元 | 0.9640元 |
| 2025-12-23 | 0.9075元 | 0.9575元 |
| 2025-12-22 | 0.9072元 | 0.9572元 |
| 2025-12-19 | 0.8911元 | 0.9411元 |
| 2025-12-18 | 0.8872元 | 0.9372元 |
| 2025-12-17 | 0.8932元 | 0.9432元 |
| 2025-12-16 | 0.8531元 | 0.9031元 |
| 2025-12-15 | 0.8786元 | 0.9286元 |
| 2025-12-12 | 0.9131元 | 0.9631元 |
| 2025-12-11 | 0.8772元 | 0.9272元 |
| 2025-12-10 | 0.9056元 | 0.9556元 |
| 2025-12-09 | 0.8921元 | 0.9421元 |
| 2025-12-08 | 0.8737元 | 0.9237元 |
| 2025-12-05 | 0.7943元 | 0.8443元 |
| 2025-12-04 | 0.7707元 | 0.8207元 |
| 2025-12-03 | 0.7692元 | 0.8192元 |
| 2025-12-02 | 0.7794元 | 0.8294元 |
| 2025-12-01 | 0.7858元 | 0.8358元 |
| 2025-11-28 | 0.7871元 | 0.8371元 |
| 2025-11-27 | 0.7952元 | 0.8452元 |
| 2025-11-26 | 0.7923元 | 0.8423元 |
| 2025-11-25 | 0.7788元 | 0.8288元 |
| 2025-11-24 | 0.7626元 | 0.8126元 |
| 2025-11-21 | 0.7538元 | 0.8038元 |
| 2025-11-20 | 0.8105元 | 0.8605元 |
| 2025-11-19 | 0.8291元 | 0.8791元 |
| 2025-11-18 | 0.8232元 | 0.8732元 |
| 2025-11-17 | 0.8480元 | 0.8980元 |
| 2025-11-14 | 0.8435元 | 0.8935元 |
| 2025-11-13 | 0.8991元 | 0.9491元 |