国融融信消费严选混合A (007381.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6893元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率12.33倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% (8339 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合C |
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国融融信消费严选混合A(007381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6893元 | 0.7393元 |
| 2026-09-03 | 0.7089元 | 0.7589元 |
| 2026-09-02 | 0.7044元 | 0.7544元 |
| 2026-09-01 | 0.7074元 | 0.7574元 |
| 2026-08-31 | 0.7317元 | 0.7817元 |
| 2026-08-28 | 0.7256元 | 0.7756元 |
| 2026-08-27 | 0.7334元 | 0.7834元 |
| 2026-08-26 | 0.7098元 | 0.7598元 |
| 2026-08-25 | 0.7083元 | 0.7583元 |
| 2026-08-24 | 0.7031元 | 0.7531元 |
| 2026-08-21 | 0.7309元 | 0.7809元 |
| 2026-08-20 | 0.7352元 | 0.7852元 |
| 2026-08-19 | 0.7265元 | 0.7765元 |
| 2026-08-18 | 0.7819元 | 0.8319元 |
| 2026-08-17 | 0.7848元 | 0.8348元 |
| 2026-08-14 | 0.7578元 | 0.8078元 |
| 2026-08-13 | 0.7521元 | 0.8021元 |
| 2026-08-12 | 0.7578元 | 0.8078元 |
| 2026-08-11 | 0.7476元 | 0.7976元 |
| 2026-08-10 | 0.7429元 | 0.7929元 |
| 2026-08-07 | 0.7269元 | 0.7769元 |
| 2026-08-06 | 0.6852元 | 0.7352元 |
| 2026-08-05 | 0.6802元 | 0.7302元 |
| 2026-08-04 | 0.6426元 | 0.6926元 |
| 2026-08-03 | 0.6046元 | 0.6546元 |
| 2026-07-31 | 0.6347元 | 0.6847元 |
| 2026-07-30 | 0.6232元 | 0.6732元 |
| 2026-07-29 | 0.6535元 | 0.7035元 |
| 2026-07-28 | 0.6563元 | 0.7063元 |
| 2026-07-27 | 0.6975元 | 0.7475元 |
| 2026-07-24 | 0.6705元 | 0.7205元 |
| 2026-07-23 | 0.6841元 | 0.7341元 |
| 2026-07-22 | 0.6964元 | 0.7464元 |
| 2026-07-21 | 0.7158元 | 0.7658元 |
| 2026-07-20 | 0.6627元 | 0.7127元 |
| 2026-07-17 | 0.6881元 | 0.7381元 |
| 2026-07-16 | 0.7450元 | 0.7950元 |
| 2026-07-15 | 0.7828元 | 0.8328元 |
| 2026-07-14 | 0.7893元 | 0.8393元 |
| 2026-07-13 | 0.7572元 | 0.8072元 |
| 2026-07-10 | 0.7910元 | 0.8410元 |
| 2026-07-09 | 0.8132元 | 0.8632元 |
| 2026-07-08 | 0.7693元 | 0.8193元 |
| 2026-07-07 | 0.7771元 | 0.8271元 |
| 2026-07-06 | 0.7894元 | 0.8394元 |
| 2026-07-03 | 0.8072元 | 0.8572元 |
| 2026-07-02 | 0.8128元 | 0.8628元 |
| 2026-07-01 | 0.8220元 | 0.8720元 |
| 2026-06-30 | 0.8178元 | 0.8678元 |
| 2026-06-29 | 0.8218元 | 0.8718元 |