国融融信消费严选混合A (007381.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7708元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% (8296 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融融信消费严选混合A(007381) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |