国融融信消费严选混合A (007381.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8957元 (2025-12-31) 基金经理贾雨璇许银丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (7408 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合C |
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国融融信消费严选混合A(007381) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.90元 | 1,039.18万 | 1,154.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 902.87万 | 1,221.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 955.37万 | 1,221.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,168.97万 | 1,301.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,365.42万 | 1,399.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,329.31万 | 1,443.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,413.86万 | 1,488.12万元 | -- |