国融融信消费严选混合A (007381.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8596元 (2026-02-27) 基金经理贾雨璇许银丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (8005 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合C |
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国融融信消费严选混合A(007381) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,053.14万 | 58.96% |
| (其中) 股票 | 1,053.14万 | 58.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 724.86万 | 40.58% |
| 3 | 其他资产 | 8.06万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 359.69万 | 20.14% |
| 批发和零售业 | 349.49万 | 19.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 291.01万 | 16.29% |
| 租赁和商务服务业 | 52.95万 | 2.96% |
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