国融融信消费严选混合A (007381.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7708元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% (8296 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合C |
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国融融信消费严选混合A(007381) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 699.71万 | 63.62% |
| (其中) 股票 | 699.71万 | 63.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 398.31万 | 36.22% |
| 3 | 其他资产 | 1.72万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 468.38万 | 42.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 231.33万 | 21.04% |
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