国融融信消费严选混合A (007381.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6893元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率12.33倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% (8339 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合C |
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国融融信消费严选混合A(007381) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 597.58万 | 60.59% |
| (其中) 股票 | 597.58万 | 60.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 388.44万 | 39.38% |
| 3 | 其他资产 | 2,450.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 537.07万 | 54.46% |
| 金融业 | 60.50万 | 6.13% |
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