国融融信消费严选混合A (007381.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7828元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (8073 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融融信消费严选混合A(007381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.7828元 | 0.8328元 |
| 2026-07-14 | 0.7893元 | 0.8393元 |
| 2026-07-13 | 0.7572元 | 0.8072元 |
| 2026-07-10 | 0.7910元 | 0.8410元 |
| 2026-07-09 | 0.8132元 | 0.8632元 |
| 2026-07-08 | 0.7693元 | 0.8193元 |
| 2026-07-07 | 0.7771元 | 0.8271元 |
| 2026-07-06 | 0.7894元 | 0.8394元 |
| 2026-07-03 | 0.8072元 | 0.8572元 |
| 2026-07-02 | 0.8128元 | 0.8628元 |
| 2026-07-01 | 0.8220元 | 0.8720元 |
| 2026-06-30 | 0.8178元 | 0.8678元 |
| 2026-06-29 | 0.8218元 | 0.8718元 |
| 2026-06-26 | 0.8239元 | 0.8739元 |
| 2026-06-25 | 0.8353元 | 0.8853元 |
| 2026-06-24 | 0.8111元 | 0.8611元 |
| 2026-06-23 | 0.8087元 | 0.8587元 |
| 2026-06-22 | 0.8385元 | 0.8885元 |
| 2026-06-18 | 0.8351元 | 0.8851元 |
| 2026-06-17 | 0.8292元 | 0.8792元 |
| 2026-06-16 | 0.8057元 | 0.8557元 |
| 2026-06-15 | 0.7905元 | 0.8405元 |
| 2026-06-12 | 0.7545元 | 0.8045元 |
| 2026-06-11 | 0.7632元 | 0.8132元 |
| 2026-06-10 | 0.7611元 | 0.8111元 |
| 2026-06-09 | 0.7764元 | 0.8264元 |
| 2026-06-08 | 0.7436元 | 0.7936元 |
| 2026-06-05 | 0.7649元 | 0.8149元 |
| 2026-06-04 | 0.7889元 | 0.8389元 |
| 2026-06-03 | 0.7748元 | 0.8248元 |
| 2026-06-02 | 0.7605元 | 0.8105元 |
| 2026-06-01 | 0.7471元 | 0.7971元 |
| 2026-05-29 | 0.7721元 | 0.8221元 |
| 2026-05-28 | 0.7817元 | 0.8317元 |
| 2026-05-27 | 0.7741元 | 0.8241元 |
| 2026-05-26 | 0.7826元 | 0.8326元 |
| 2026-05-25 | 0.7916元 | 0.8416元 |
| 2026-05-22 | 0.7708元 | 0.8208元 |
| 2026-05-21 | 0.7606元 | 0.8106元 |
| 2026-05-20 | 0.7794元 | 0.8294元 |
| 2026-05-19 | 0.7685元 | 0.8185元 |
| 2026-05-18 | 0.7642元 | 0.8142元 |
| 2026-05-15 | 0.7578元 | 0.8078元 |
| 2026-05-14 | 0.7586元 | 0.8086元 |
| 2026-05-13 | 0.7795元 | 0.8295元 |
| 2026-05-12 | 0.7931元 | 0.8431元 |
| 2026-05-11 | 0.7925元 | 0.8425元 |
| 2026-05-08 | 0.7751元 | 0.8251元 |
| 2026-05-07 | 0.7953元 | 0.8453元 |
| 2026-05-06 | 0.7905元 | 0.8405元 |