国融融信消费严选混合A (007381.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理贾雨璇许银丰基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7764元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率17.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.00% (8126 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合C |
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国融融信消费严选混合A(007381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.7764元 | 0.8264元 |
| 2026-06-08 | 0.7436元 | 0.7936元 |
| 2026-06-05 | 0.7649元 | 0.8149元 |
| 2026-06-04 | 0.7889元 | 0.8389元 |
| 2026-06-03 | 0.7748元 | 0.8248元 |
| 2026-06-02 | 0.7605元 | 0.8105元 |
| 2026-06-01 | 0.7471元 | 0.7971元 |
| 2026-05-29 | 0.7721元 | 0.8221元 |
| 2026-05-28 | 0.7817元 | 0.8317元 |
| 2026-05-27 | 0.7741元 | 0.8241元 |
| 2026-05-26 | 0.7826元 | 0.8326元 |
| 2026-05-25 | 0.7916元 | 0.8416元 |
| 2026-05-22 | 0.7708元 | 0.8208元 |
| 2026-05-21 | 0.7606元 | 0.8106元 |
| 2026-05-20 | 0.7794元 | 0.8294元 |
| 2026-05-19 | 0.7685元 | 0.8185元 |
| 2026-05-18 | 0.7642元 | 0.8142元 |
| 2026-05-15 | 0.7578元 | 0.8078元 |
| 2026-05-14 | 0.7586元 | 0.8086元 |
| 2026-05-13 | 0.7795元 | 0.8295元 |
| 2026-05-12 | 0.7931元 | 0.8431元 |
| 2026-05-11 | 0.7925元 | 0.8425元 |
| 2026-05-08 | 0.7751元 | 0.8251元 |
| 2026-05-07 | 0.7953元 | 0.8453元 |
| 2026-05-06 | 0.7905元 | 0.8405元 |
| 2026-04-30 | 0.7953元 | 0.8453元 |
| 2026-04-29 | 0.7917元 | 0.8417元 |
| 2026-04-28 | 0.7977元 | 0.8477元 |
| 2026-04-27 | 0.7886元 | 0.8386元 |
| 2026-04-24 | 0.7848元 | 0.8348元 |
| 2026-04-23 | 0.7883元 | 0.8383元 |
| 2026-04-22 | 0.8066元 | 0.8566元 |
| 2026-04-21 | 0.7957元 | 0.8457元 |
| 2026-04-20 | 0.8078元 | 0.8578元 |
| 2026-04-17 | 0.8088元 | 0.8588元 |
| 2026-04-16 | 0.8309元 | 0.8809元 |
| 2026-04-15 | 0.8317元 | 0.8817元 |
| 2026-04-14 | 0.8169元 | 0.8669元 |
| 2026-04-13 | 0.8073元 | 0.8573元 |
| 2026-04-10 | 0.8086元 | 0.8586元 |
| 2026-04-09 | 0.8013元 | 0.8513元 |
| 2026-04-08 | 0.8086元 | 0.8586元 |
| 2026-04-07 | 0.7961元 | 0.8461元 |
| 2026-04-03 | 0.8044元 | 0.8544元 |
| 2026-04-02 | 0.8125元 | 0.8625元 |
| 2026-04-01 | 0.8124元 | 0.8624元 |
| 2026-03-31 | 0.7896元 | 0.8396元 |
| 2026-03-30 | 0.7816元 | 0.8316元 |
| 2026-03-27 | 0.7822元 | 0.8322元 |
| 2026-03-26 | 0.7407元 | 0.7907元 |