国融融信消费严选混合A (007381.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8596元 (2026-02-27) 基金经理贾雨璇许银丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% (8005 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合C |
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国融融信消费严选混合A(007381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8596元 | 0.9096元 |
| 2026-02-26 | 0.8524元 | 0.9024元 |
| 2026-02-25 | 0.8680元 | 0.9180元 |
| 2026-02-24 | 0.8608元 | 0.9108元 |
| 2026-02-13 | 0.8739元 | 0.9239元 |
| 2026-02-12 | 0.8872元 | 0.9372元 |
| 2026-02-11 | 0.8905元 | 0.9405元 |
| 2026-02-10 | 0.9008元 | 0.9508元 |
| 2026-02-09 | 0.8933元 | 0.9433元 |
| 2026-02-06 | 0.8788元 | 0.9288元 |
| 2026-02-05 | 0.8806元 | 0.9306元 |
| 2026-02-04 | 0.8849元 | 0.9349元 |
| 2026-02-03 | 0.8785元 | 0.9285元 |
| 2026-02-02 | 0.8538元 | 0.9038元 |
| 2026-01-30 | 0.8898元 | 0.9398元 |
| 2026-01-29 | 0.8944元 | 0.9444元 |
| 2026-01-28 | 0.8976元 | 0.9476元 |
| 2026-01-27 | 0.9248元 | 0.9748元 |
| 2026-01-26 | 0.9255元 | 0.9755元 |
| 2026-01-23 | 0.9427元 | 0.9927元 |
| 2026-01-22 | 0.9261元 | 0.9761元 |
| 2026-01-21 | 0.9327元 | 0.9827元 |
| 2026-01-20 | 0.9252元 | 0.9752元 |
| 2026-01-19 | 0.9431元 | 0.9931元 |
| 2026-01-16 | 0.9580元 | 1.0080元 |
| 2026-01-15 | 0.9780元 | 1.0280元 |
| 2026-01-14 | 0.9968元 | 1.0468元 |
| 2026-01-13 | 1.0043元 | 1.0543元 |
| 2026-01-12 | 0.9972元 | 1.0472元 |
| 2026-01-09 | 0.9886元 | 1.0386元 |
| 2026-01-08 | 0.9677元 | 1.0177元 |
| 2026-01-07 | 0.9555元 | 1.0055元 |
| 2026-01-06 | 0.9376元 | 0.9876元 |
| 2026-01-05 | 0.9337元 | 0.9837元 |
| 2025-12-31 | 0.8957元 | 0.9457元 |
| 2025-12-30 | 0.8944元 | 0.9444元 |
| 2025-12-29 | 0.9093元 | 0.9593元 |
| 2025-12-26 | 0.9152元 | 0.9652元 |
| 2025-12-25 | 0.9103元 | 0.9603元 |
| 2025-12-24 | 0.9140元 | 0.9640元 |
| 2025-12-23 | 0.9075元 | 0.9575元 |
| 2025-12-22 | 0.9072元 | 0.9572元 |
| 2025-12-19 | 0.8911元 | 0.9411元 |
| 2025-12-18 | 0.8872元 | 0.9372元 |
| 2025-12-17 | 0.8932元 | 0.9432元 |
| 2025-12-16 | 0.8531元 | 0.9031元 |
| 2025-12-15 | 0.8786元 | 0.9286元 |
| 2025-12-12 | 0.9131元 | 0.9631元 |
| 2025-12-11 | 0.8772元 | 0.9272元 |
| 2025-12-10 | 0.9056元 | 0.9556元 |