国融融信消费严选混合A (007381.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8957元 (2025-12-31) 基金经理贾雨璇许银丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (7408 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合C |
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国融融信消费严选混合A(007381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8957元 | 0.9457元 |
| 2025-12-30 | 0.8944元 | 0.9444元 |
| 2025-12-29 | 0.9093元 | 0.9593元 |
| 2025-12-26 | 0.9152元 | 0.9652元 |
| 2025-12-25 | 0.9103元 | 0.9603元 |
| 2025-12-24 | 0.9140元 | 0.9640元 |
| 2025-12-23 | 0.9075元 | 0.9575元 |
| 2025-12-22 | 0.9072元 | 0.9572元 |
| 2025-12-19 | 0.8911元 | 0.9411元 |
| 2025-12-18 | 0.8872元 | 0.9372元 |
| 2025-12-17 | 0.8932元 | 0.9432元 |
| 2025-12-16 | 0.8531元 | 0.9031元 |
| 2025-12-15 | 0.8786元 | 0.9286元 |
| 2025-12-12 | 0.9131元 | 0.9631元 |
| 2025-12-11 | 0.8772元 | 0.9272元 |
| 2025-12-10 | 0.9056元 | 0.9556元 |
| 2025-12-09 | 0.8921元 | 0.9421元 |
| 2025-12-08 | 0.8737元 | 0.9237元 |
| 2025-12-05 | 0.7943元 | 0.8443元 |
| 2025-12-04 | 0.7707元 | 0.8207元 |
| 2025-12-03 | 0.7692元 | 0.8192元 |
| 2025-12-02 | 0.7794元 | 0.8294元 |
| 2025-12-01 | 0.7858元 | 0.8358元 |
| 2025-11-28 | 0.7871元 | 0.8371元 |
| 2025-11-27 | 0.7952元 | 0.8452元 |
| 2025-11-26 | 0.7923元 | 0.8423元 |
| 2025-11-25 | 0.7788元 | 0.8288元 |
| 2025-11-24 | 0.7626元 | 0.8126元 |
| 2025-11-21 | 0.7538元 | 0.8038元 |
| 2025-11-20 | 0.8105元 | 0.8605元 |
| 2025-11-19 | 0.8291元 | 0.8791元 |
| 2025-11-18 | 0.8232元 | 0.8732元 |
| 2025-11-17 | 0.8480元 | 0.8980元 |
| 2025-11-14 | 0.8435元 | 0.8935元 |
| 2025-11-13 | 0.8991元 | 0.9491元 |
| 2025-11-12 | 0.8747元 | 0.9247元 |
| 2025-11-11 | 0.8592元 | 0.9092元 |
| 2025-11-10 | 0.8714元 | 0.9214元 |
| 2025-11-07 | 0.8652元 | 0.9152元 |
| 2025-11-06 | 0.8777元 | 0.9277元 |
| 2025-11-05 | 0.8530元 | 0.9030元 |
| 2025-11-04 | 0.8410元 | 0.8910元 |
| 2025-11-03 | 0.8679元 | 0.9179元 |
| 2025-10-31 | 0.8715元 | 0.9215元 |
| 2025-10-30 | 0.9044元 | 0.9544元 |
| 2025-10-29 | 0.9479元 | 0.9979元 |
| 2025-10-28 | 0.9353元 | 0.9853元 |
| 2025-10-27 | 0.9251元 | 0.9751元 |
| 2025-10-24 | 0.8845元 | 0.9345元 |
| 2025-10-23 | 0.8409元 | 0.8909元 |