国融融信消费严选混合A (007381.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8957元 (2025-12-31) 基金经理贾雨璇许银丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率17.52倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (7408 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融信消费严选混合C |
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国融融信消费严选混合A(007381) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国融融信消费严选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国融融信消费严选混合 | |
| 基金主代码 | 007381 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-06-19 | |
| 总份额 | 1,606.49万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采取定量与定性投资相结合的模式，通过大类资产配置和优质大消费企业的严格筛选，力争为投资者带来基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国融基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国融融信消费严选混合A | 国融融信消费严选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007381 | 007382 |
| 子基金份额 | 1,154.00万 份 (2025-09-30) | 452.49万 份 (2025-09-30) |