国联安增瑞政金债债券A (007371.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-01-23) 基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2856 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券C 、国联安增瑞政金债债券D |
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国联安增瑞政金债债券A(007371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0136元 | 1.2236元 |
| 2026-01-22 | 1.0130元 | 1.2230元 |
| 2026-01-21 | 1.0133元 | 1.2233元 |
| 2026-01-20 | 1.0131元 | 1.2231元 |
| 2026-01-19 | 1.0127元 | 1.2227元 |
| 2026-01-16 | 1.0125元 | 1.2225元 |
| 2026-01-15 | 1.0120元 | 1.2220元 |
| 2026-01-14 | 1.0120元 | 1.2220元 |
| 2026-01-13 | 1.0117元 | 1.2217元 |
| 2026-01-12 | 1.0116元 | 1.2216元 |
| 2026-01-09 | 1.0111元 | 1.2211元 |
| 2026-01-08 | 1.0108元 | 1.2208元 |
| 2026-01-07 | 1.0100元 | 1.2200元 |
| 2026-01-06 | 1.0104元 | 1.2204元 |
| 2026-01-05 | 1.0115元 | 1.2215元 |
| 2025-12-31 | 1.0117元 | 1.2217元 |
| 2025-12-30 | 1.0113元 | 1.2213元 |
| 2025-12-29 | 1.0116元 | 1.2216元 |
| 2025-12-26 | 1.0132元 | 1.2232元 |
| 2025-12-25 | 1.0130元 | 1.2230元 |
| 2025-12-24 | 1.0132元 | 1.2232元 |
| 2025-12-23 | 1.0131元 | 1.2231元 |
| 2025-12-22 | 1.0123元 | 1.2223元 |
| 2025-12-19 | 1.0129元 | 1.2229元 |
| 2025-12-18 | 1.0116元 | 1.2216元 |
| 2025-12-17 | 1.0116元 | 1.2216元 |
| 2025-12-16 | 1.0097元 | 1.2197元 |
| 2025-12-15 | 1.0095元 | 1.2195元 |
| 2025-12-12 | 1.0106元 | 1.2206元 |
| 2025-12-11 | 1.0120元 | 1.2220元 |
| 2025-12-10 | 1.0112元 | 1.2212元 |
| 2025-12-09 | 1.0101元 | 1.2201元 |
| 2025-12-08 | 1.0089元 | 1.2189元 |
| 2025-12-05 | 1.0088元 | 1.2188元 |
| 2025-12-04 | 1.0075元 | 1.2175元 |
| 2025-12-03 | 1.0105元 | 1.2205元 |
| 2025-12-02 | 1.0115元 | 1.2215元 |
| 2025-12-01 | 1.0122元 | 1.2222元 |
| 2025-11-28 | 1.0120元 | 1.2220元 |
| 2025-11-27 | 1.0112元 | 1.2212元 |
| 2025-11-26 | 1.0117元 | 1.2217元 |
| 2025-11-25 | 1.0128元 | 1.2228元 |
| 2025-11-24 | 1.0133元 | 1.2233元 |
| 2025-11-21 | 1.0132元 | 1.2232元 |
| 2025-11-20 | 1.0133元 | 1.2233元 |
| 2025-11-19 | 1.0133元 | 1.2233元 |
| 2025-11-18 | 1.0135元 | 1.2235元 |
| 2025-11-17 | 1.0135元 | 1.2235元 |
| 2025-11-14 | 1.0130元 | 1.2230元 |
| 2025-11-13 | 1.0129元 | 1.2229元 |