国联安增瑞政金债债券A (007371.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0332元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2565 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券C 、国联安增瑞政金债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增瑞政金债债券A(007371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0332元 | 1.2432元 |
| 2026-09-11 | 1.0331元 | 1.2431元 |
| 2026-09-10 | 1.0334元 | 1.2434元 |
| 2026-09-09 | 1.0335元 | 1.2435元 |
| 2026-09-08 | 1.0335元 | 1.2435元 |
| 2026-09-07 | 1.0337元 | 1.2437元 |
| 2026-09-04 | 1.0334元 | 1.2434元 |
| 2026-09-03 | 1.0334元 | 1.2434元 |
| 2026-09-02 | 1.0327元 | 1.2427元 |
| 2026-09-01 | 1.0329元 | 1.2429元 |
| 2026-08-31 | 1.0323元 | 1.2423元 |
| 2026-08-28 | 1.0320元 | 1.2420元 |
| 2026-08-27 | 1.0318元 | 1.2418元 |
| 2026-08-26 | 1.0327元 | 1.2427元 |
| 2026-08-25 | 1.0331元 | 1.2431元 |
| 2026-08-24 | 1.0334元 | 1.2434元 |
| 2026-08-21 | 1.0327元 | 1.2427元 |
| 2026-08-20 | 1.0328元 | 1.2428元 |
| 2026-08-19 | 1.0330元 | 1.2430元 |
| 2026-08-18 | 1.0340元 | 1.2440元 |
| 2026-08-17 | 1.0333元 | 1.2433元 |
| 2026-08-14 | 1.0326元 | 1.2426元 |
| 2026-08-13 | 1.0327元 | 1.2427元 |
| 2026-08-12 | 1.0319元 | 1.2419元 |
| 2026-08-11 | 1.0318元 | 1.2418元 |
| 2026-08-10 | 1.0326元 | 1.2426元 |
| 2026-08-07 | 1.0318元 | 1.2418元 |
| 2026-08-06 | 1.0313元 | 1.2413元 |
| 2026-08-05 | 1.0310元 | 1.2410元 |
| 2026-08-04 | 1.0311元 | 1.2411元 |
| 2026-08-03 | 1.0309元 | 1.2409元 |
| 2026-07-31 | 1.0309元 | 1.2409元 |
| 2026-07-30 | 1.0305元 | 1.2405元 |
| 2026-07-29 | 1.0293元 | 1.2393元 |
| 2026-07-28 | 1.0293元 | 1.2393元 |
| 2026-07-27 | 1.0294元 | 1.2394元 |
| 2026-07-24 | 1.0295元 | 1.2395元 |
| 2026-07-23 | 1.0293元 | 1.2393元 |
| 2026-07-22 | 1.0297元 | 1.2397元 |
| 2026-07-21 | 1.0292元 | 1.2392元 |
| 2026-07-20 | 1.0291元 | 1.2391元 |
| 2026-07-17 | 1.0292元 | 1.2392元 |
| 2026-07-16 | 1.0291元 | 1.2391元 |
| 2026-07-15 | 1.0291元 | 1.2391元 |
| 2026-07-14 | 1.0290元 | 1.2390元 |
| 2026-07-13 | 1.0289元 | 1.2389元 |
| 2026-07-10 | 1.0291元 | 1.2391元 |
| 2026-07-09 | 1.0291元 | 1.2391元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.2393元 |
| 2026-07-07 | 1.0291元 | 1.2391元 |