国联安增瑞政金债债券A (007371.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-05-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2749 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券C 、国联安增瑞政金债债券D |
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国联安增瑞政金债债券A(007371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 246.92万元 | 0.25% | 79.02万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 108.54万元 | 0.25% | 34.73万元 | 0.08% |
| 2025-05-16 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 125.38万元 | 0.25% | 40.12万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 57.83万元 | 0.25% | 18.50万元 | 0.08% |