国联安增瑞政金债债券A (007371.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0153元 (2026-02-27) 基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2845 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券C 、国联安增瑞政金债债券D |
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国联安增瑞政金债债券A(007371) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.032 元 | 14.75亿 | 4,721.09万元 | 3.08% | 10.13% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.033 元 | 9.43亿 | 3,111.49万元 | 3.04% | |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.045 元 | 5.47亿 | 2,463.59万元 | 4.01% | |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.011 元 | 4.95亿 | 543.99万元 | 1.04% | 2.06% |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.011 元 | 5.79亿 | 636.81万元 | 1.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |