国联安增瑞政金债债券A (007371.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0253元 (2026-05-18) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2728 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券C 、国联安增瑞政金债债券D |
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国联安增瑞政金债债券A(007371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0253元 | 1.2353元 |
| 2026-05-15 | 1.0246元 | 1.2346元 |
| 2026-05-14 | 1.0249元 | 1.2349元 |
| 2026-05-13 | 1.0251元 | 1.2351元 |
| 2026-05-12 | 1.0245元 | 1.2345元 |
| 2026-05-11 | 1.0237元 | 1.2337元 |
| 2026-05-08 | 1.0232元 | 1.2332元 |
| 2026-05-07 | 1.0229元 | 1.2329元 |
| 2026-05-06 | 1.0222元 | 1.2322元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.2330元 |
| 2026-04-29 | 1.0235元 | 1.2335元 |
| 2026-04-28 | 1.0222元 | 1.2322元 |
| 2026-04-27 | 1.0216元 | 1.2316元 |
| 2026-04-24 | 1.0221元 | 1.2321元 |
| 2026-04-23 | 1.0225元 | 1.2325元 |
| 2026-04-22 | 1.0231元 | 1.2331元 |
| 2026-04-21 | 1.0227元 | 1.2327元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.2325元 |
| 2026-04-17 | 1.0223元 | 1.2323元 |
| 2026-04-16 | 1.0215元 | 1.2315元 |
| 2026-04-15 | 1.0211元 | 1.2311元 |
| 2026-04-14 | 1.0206元 | 1.2306元 |
| 2026-04-13 | 1.0204元 | 1.2304元 |
| 2026-04-10 | 1.0200元 | 1.2300元 |
| 2026-04-09 | 1.0199元 | 1.2299元 |
| 2026-04-08 | 1.0202元 | 1.2302元 |
| 2026-04-07 | 1.0205元 | 1.2305元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.2303元 |
| 2026-04-02 | 1.0194元 | 1.2294元 |
| 2026-04-01 | 1.0192元 | 1.2292元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.2296元 |
| 2026-03-30 | 1.0197元 | 1.2297元 |
| 2026-03-27 | 1.0188元 | 1.2288元 |
| 2026-03-26 | 1.0184元 | 1.2284元 |
| 2026-03-25 | 1.0182元 | 1.2282元 |
| 2026-03-24 | 1.0182元 | 1.2282元 |
| 2026-03-23 | 1.0181元 | 1.2281元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.2284元 |
| 2026-03-19 | 1.0182元 | 1.2282元 |
| 2026-03-18 | 1.0182元 | 1.2282元 |
| 2026-03-17 | 1.0175元 | 1.2275元 |
| 2026-03-16 | 1.0171元 | 1.2271元 |
| 2026-03-13 | 1.0174元 | 1.2274元 |
| 2026-03-12 | 1.0172元 | 1.2272元 |
| 2026-03-11 | 1.0165元 | 1.2265元 |
| 2026-03-10 | 1.0165元 | 1.2265元 |
| 2026-03-09 | 1.0163元 | 1.2263元 |
| 2026-03-06 | 1.0172元 | 1.2272元 |
| 2026-03-05 | 1.0173元 | 1.2273元 |
| 2026-03-04 | 1.0173元 | 1.2273元 |