国联安增瑞政金债债券A (007371.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0332元 (2026-09-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2565 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券C 、国联安增瑞政金债债券D |
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国联安增瑞政金债债券A(007371) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.30% | 99.70% | 151.00 | 184.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.18% | 99.82% | 170.00 | 336.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 141.00 | 1,099.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.06% | 99.94% | 58.00 | 1,067.46万元 | -- |