国联安增瑞政金债债券A (007371.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0117元 (2025-12-31) 基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2689 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券C 、国联安增瑞政金债债券D |
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国联安增瑞政金债债券A(007371) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 141.00 | 1,099.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.06% | 99.94% | 58.00 | 1,067.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.08% | 99.92% | 59.00 | 716.79万元 | -- |