国联安增瑞政金债债券A (007371.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-05-19) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2730 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券C 、国联安增瑞政金债债券D |
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国联安增瑞政金债债券A(007371) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.69亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 5.69亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 61.59万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 2.03万 | 0.004% |
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