国联安增瑞政金债债券A
(007371.jj ) 国联安基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模12.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0117元 (2025-12-31) 基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2691 / 7171)
相关基金: 主从基金: 国联安增瑞政金债债券C 、国联安增瑞政金债债券D
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国联安增瑞政金债债券A(007371) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联安增瑞政金债债券A.(007371) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安增瑞政金债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.01元12.29亿12.20亿元--
2025-06-301.05元15.50亿14.75亿元--
2025-03-311.08元10.17亿9.43亿元--
2024-12-311.13元6.19亿5.47亿元--
2024-09-301.10元7.41亿6.76亿元--
2024-06-301.08元4.23亿3.90亿元--
2024-03-31--4.98亿4.65亿元--

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