国联安增瑞政金债债券A (007371.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0117元 (2025-12-31) 基金经理张蕙显管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2691 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增瑞政金债债券C 、国联安增瑞政金债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增瑞政金债债券A(007371) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国联安增瑞政金债债券 | ||
| 基金主代码 | 007371 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-05-23 | ||
| 总份额 | 12.24亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上，根据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断，在法律法规及基金合同规定的比例限制内，动态调整组合久期和债券的结构，追求较低风险下的较高组合收益。本基金主要采取利率策略、息差策略、国债期货投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-金融债券总指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/较低收益的产品。 | ||
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国联安增瑞政金债债券A | 国联安增瑞政金债债券C | 国联安增瑞政金债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007371 | 007372 | 023878 |
| 子基金份额 | 12.20亿 份 (2025-09-30) | 361.57万 份 (2025-09-30) | 200.00 份 (2025-09-30) |