国投瑞银顺臻纯债债券A (007342.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2840 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券C |
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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1001元 | 1.2301元 |
| 2026-08-26 | 1.1007元 | 1.2307元 |
| 2026-08-25 | 1.1010元 | 1.2310元 |
| 2026-08-24 | 1.1012元 | 1.2312元 |
| 2026-08-21 | 1.1008元 | 1.2308元 |
| 2026-08-20 | 1.1009元 | 1.2309元 |
| 2026-08-19 | 1.1010元 | 1.2310元 |
| 2026-08-18 | 1.1014元 | 1.2314元 |
| 2026-08-17 | 1.1010元 | 1.2310元 |
| 2026-08-14 | 1.1004元 | 1.2304元 |
| 2026-08-13 | 1.1003元 | 1.2303元 |
| 2026-08-12 | 1.1000元 | 1.2300元 |
| 2026-08-11 | 1.1000元 | 1.2300元 |
| 2026-08-10 | 1.1003元 | 1.2303元 |
| 2026-08-07 | 1.1000元 | 1.2300元 |
| 2026-08-06 | 1.0997元 | 1.2297元 |
| 2026-08-05 | 1.0993元 | 1.2293元 |
| 2026-08-04 | 1.0993元 | 1.2293元 |
| 2026-08-03 | 1.0991元 | 1.2291元 |
| 2026-07-31 | 1.0990元 | 1.2290元 |
| 2026-07-30 | 1.0987元 | 1.2287元 |
| 2026-07-29 | 1.0983元 | 1.2283元 |
| 2026-07-28 | 1.0981元 | 1.2281元 |
| 2026-07-27 | 1.0983元 | 1.2283元 |
| 2026-07-24 | 1.0983元 | 1.2283元 |
| 2026-07-23 | 1.0982元 | 1.2282元 |
| 2026-07-22 | 1.0984元 | 1.2284元 |
| 2026-07-21 | 1.0979元 | 1.2279元 |
| 2026-07-20 | 1.0978元 | 1.2278元 |
| 2026-07-17 | 1.0979元 | 1.2279元 |
| 2026-07-16 | 1.0976元 | 1.2276元 |
| 2026-07-15 | 1.0976元 | 1.2276元 |
| 2026-07-14 | 1.0975元 | 1.2275元 |
| 2026-07-13 | 1.0974元 | 1.2274元 |
| 2026-07-10 | 1.0974元 | 1.2274元 |
| 2026-07-09 | 1.0975元 | 1.2275元 |
| 2026-07-08 | 1.0975元 | 1.2275元 |
| 2026-07-07 | 1.0973元 | 1.2273元 |
| 2026-07-06 | 1.0972元 | 1.2272元 |
| 2026-07-03 | 1.0966元 | 1.2266元 |
| 2026-07-02 | 1.0965元 | 1.2265元 |
| 2026-07-01 | 1.0963元 | 1.2263元 |
| 2026-06-30 | 1.0970元 | 1.2270元 |
| 2026-06-29 | 1.0975元 | 1.2275元 |
| 2026-06-26 | 1.0966元 | 1.2266元 |
| 2026-06-25 | 1.0965元 | 1.2265元 |
| 2026-06-24 | 1.0959元 | 1.2259元 |
| 2026-06-23 | 1.0957元 | 1.2257元 |
| 2026-06-22 | 1.0960元 | 1.2260元 |
| 2026-06-18 | 1.0960元 | 1.2260元 |