国投瑞银顺臻纯债债券A (007342.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0799元 (2025-12-17) 基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2797 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券C |
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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0799元 | 1.2099元 |
| 2025-12-16 | 1.0792元 | 1.2092元 |
| 2025-12-15 | 1.0791元 | 1.2091元 |
| 2025-12-12 | 1.0796元 | 1.2096元 |
| 2025-12-11 | 1.0800元 | 1.2100元 |
| 2025-12-10 | 1.0796元 | 1.2096元 |
| 2025-12-09 | 1.0793元 | 1.2093元 |
| 2025-12-08 | 1.0787元 | 1.2087元 |
| 2025-12-05 | 1.0787元 | 1.2087元 |
| 2025-12-04 | 1.0782元 | 1.2082元 |
| 2025-12-03 | 1.0792元 | 1.2092元 |
| 2025-12-02 | 1.0797元 | 1.2097元 |
| 2025-12-01 | 1.0800元 | 1.2100元 |
| 2025-11-28 | 1.0797元 | 1.2097元 |
| 2025-11-27 | 1.0794元 | 1.2094元 |
| 2025-11-26 | 1.0798元 | 1.2098元 |
| 2025-11-25 | 1.0804元 | 1.2104元 |
| 2025-11-24 | 1.0806元 | 1.2106元 |
| 2025-11-21 | 1.0805元 | 1.2105元 |
| 2025-11-20 | 1.0805元 | 1.2105元 |
| 2025-11-19 | 1.0804元 | 1.2104元 |
| 2025-11-18 | 1.0805元 | 1.2105元 |
| 2025-11-17 | 1.0804元 | 1.2104元 |
| 2025-11-14 | 1.0801元 | 1.2101元 |
| 2025-11-13 | 1.0800元 | 1.2100元 |
| 2025-11-12 | 1.0799元 | 1.2099元 |
| 2025-11-11 | 1.0797元 | 1.2097元 |
| 2025-11-10 | 1.0795元 | 1.2095元 |
| 2025-11-07 | 1.0795元 | 1.2095元 |
| 2025-11-06 | 1.0797元 | 1.2097元 |
| 2025-11-05 | 1.0800元 | 1.2100元 |
| 2025-11-04 | 1.0799元 | 1.2099元 |
| 2025-11-03 | 1.0799元 | 1.2099元 |
| 2025-10-31 | 1.0796元 | 1.2096元 |
| 2025-10-30 | 1.0788元 | 1.2088元 |
| 2025-10-29 | 1.0784元 | 1.2084元 |
| 2025-10-28 | 1.0783元 | 1.2083元 |
| 2025-10-27 | 1.0775元 | 1.2075元 |
| 2025-10-24 | 1.0773元 | 1.2073元 |
| 2025-10-23 | 1.0775元 | 1.2075元 |
| 2025-10-22 | 1.0776元 | 1.2076元 |
| 2025-10-21 | 1.0775元 | 1.2075元 |
| 2025-10-20 | 1.0772元 | 1.2072元 |
| 2025-10-17 | 1.0776元 | 1.2076元 |
| 2025-10-16 | 1.0768元 | 1.2068元 |
| 2025-10-15 | 1.0767元 | 1.2067元 |
| 2025-10-14 | 1.0768元 | 1.2068元 |
| 2025-10-13 | 1.0768元 | 1.2068元 |
| 2025-10-10 | 1.0762元 | 1.2062元 |
| 2025-10-09 | 1.0762元 | 1.2062元 |