国投瑞银顺臻纯债债券A (007342.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0960元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2936 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券C |
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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0960元 | 1.2260元 |
| 2026-06-17 | 1.0957元 | 1.2257元 |
| 2026-06-16 | 1.0953元 | 1.2253元 |
| 2026-06-15 | 1.0943元 | 1.2243元 |
| 2026-06-12 | 1.0943元 | 1.2243元 |
| 2026-06-11 | 1.0938元 | 1.2238元 |
| 2026-06-10 | 1.0943元 | 1.2243元 |
| 2026-06-09 | 1.0949元 | 1.2249元 |
| 2026-06-08 | 1.0955元 | 1.2255元 |
| 2026-06-05 | 1.0958元 | 1.2258元 |
| 2026-06-04 | 1.0963元 | 1.2263元 |
| 2026-06-03 | 1.0959元 | 1.2259元 |
| 2026-06-02 | 1.0962元 | 1.2262元 |
| 2026-06-01 | 1.0963元 | 1.2263元 |
| 2026-05-29 | 1.0959元 | 1.2259元 |
| 2026-05-28 | 1.0958元 | 1.2258元 |
| 2026-05-27 | 1.0956元 | 1.2256元 |
| 2026-05-26 | 1.0946元 | 1.2246元 |
| 2026-05-25 | 1.0937元 | 1.2237元 |
| 2026-05-22 | 1.0933元 | 1.2233元 |
| 2026-05-21 | 1.0934元 | 1.2234元 |
| 2026-05-20 | 1.0936元 | 1.2236元 |
| 2026-05-19 | 1.0934元 | 1.2234元 |
| 2026-05-18 | 1.0928元 | 1.2228元 |
| 2026-05-15 | 1.0924元 | 1.2224元 |
| 2026-05-14 | 1.0924元 | 1.2224元 |
| 2026-05-13 | 1.0926元 | 1.2226元 |
| 2026-05-12 | 1.0922元 | 1.2222元 |
| 2026-05-11 | 1.0919元 | 1.2219元 |
| 2026-05-08 | 1.0914元 | 1.2214元 |
| 2026-05-07 | 1.0911元 | 1.2211元 |
| 2026-05-06 | 1.0907元 | 1.2207元 |
| 2026-04-30 | 1.0911元 | 1.2211元 |
| 2026-04-29 | 1.0914元 | 1.2214元 |
| 2026-04-28 | 1.0906元 | 1.2206元 |
| 2026-04-27 | 1.0902元 | 1.2202元 |
| 2026-04-24 | 1.0907元 | 1.2207元 |
| 2026-04-23 | 1.0911元 | 1.2211元 |
| 2026-04-22 | 1.0915元 | 1.2215元 |
| 2026-04-21 | 1.0913元 | 1.2213元 |
| 2026-04-20 | 1.0910元 | 1.2210元 |
| 2026-04-17 | 1.0908元 | 1.2208元 |
| 2026-04-16 | 1.0901元 | 1.2201元 |
| 2026-04-15 | 1.0899元 | 1.2199元 |
| 2026-04-14 | 1.0896元 | 1.2196元 |
| 2026-04-13 | 1.0895元 | 1.2195元 |
| 2026-04-10 | 1.0890元 | 1.2190元 |
| 2026-04-09 | 1.0887元 | 1.2187元 |
| 2026-04-08 | 1.0888元 | 1.2188元 |
| 2026-04-07 | 1.0884元 | 1.2184元 |