国投瑞银顺臻纯债债券A (007342.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0902元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2964 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺臻纯债债券A(007342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0902元 | 1.2202元 |
| 2026-04-24 | 1.0907元 | 1.2207元 |
| 2026-04-23 | 1.0911元 | 1.2211元 |
| 2026-04-22 | 1.0915元 | 1.2215元 |
| 2026-04-21 | 1.0913元 | 1.2213元 |
| 2026-04-20 | 1.0910元 | 1.2210元 |
| 2026-04-17 | 1.0908元 | 1.2208元 |
| 2026-04-16 | 1.0901元 | 1.2201元 |
| 2026-04-15 | 1.0899元 | 1.2199元 |
| 2026-04-14 | 1.0896元 | 1.2196元 |
| 2026-04-13 | 1.0895元 | 1.2195元 |
| 2026-04-10 | 1.0890元 | 1.2190元 |
| 2026-04-09 | 1.0887元 | 1.2187元 |
| 2026-04-08 | 1.0888元 | 1.2188元 |
| 2026-04-07 | 1.0884元 | 1.2184元 |
| 2026-04-03 | 1.0878元 | 1.2178元 |
| 2026-04-02 | 1.0872元 | 1.2172元 |
| 2026-04-01 | 1.0871元 | 1.2171元 |
| 2026-03-31 | 1.0873元 | 1.2173元 |
| 2026-03-30 | 1.0873元 | 1.2173元 |
| 2026-03-27 | 1.0865元 | 1.2165元 |
| 2026-03-26 | 1.0865元 | 1.2165元 |
| 2026-03-25 | 1.0864元 | 1.2164元 |
| 2026-03-24 | 1.0862元 | 1.2162元 |
| 2026-03-23 | 1.0861元 | 1.2161元 |
| 2026-03-20 | 1.0862元 | 1.2162元 |
| 2026-03-19 | 1.0862元 | 1.2162元 |
| 2026-03-18 | 1.0860元 | 1.2160元 |
| 2026-03-17 | 1.0855元 | 1.2155元 |
| 2026-03-16 | 1.0852元 | 1.2152元 |
| 2026-03-13 | 1.0855元 | 1.2155元 |
| 2026-03-12 | 1.0854元 | 1.2154元 |
| 2026-03-11 | 1.0850元 | 1.2150元 |
| 2026-03-10 | 1.0849元 | 1.2149元 |
| 2026-03-09 | 1.0848元 | 1.2148元 |
| 2026-03-06 | 1.0854元 | 1.2154元 |
| 2026-03-05 | 1.0853元 | 1.2153元 |
| 2026-03-04 | 1.0852元 | 1.2152元 |
| 2026-03-03 | 1.0848元 | 1.2148元 |
| 2026-03-02 | 1.0847元 | 1.2147元 |
| 2026-02-27 | 1.0841元 | 1.2141元 |
| 2026-02-26 | 1.0839元 | 1.2139元 |
| 2026-02-25 | 1.0843元 | 1.2143元 |
| 2026-02-24 | 1.0846元 | 1.2146元 |
| 2026-02-13 | 1.0841元 | 1.2141元 |
| 2026-02-12 | 1.0841元 | 1.2141元 |
| 2026-02-11 | 1.0838元 | 1.2138元 |
| 2026-02-10 | 1.0838元 | 1.2138元 |
| 2026-02-09 | 1.0837元 | 1.2137元 |
| 2026-02-06 | 1.0832元 | 1.2132元 |