国投瑞银顺臻纯债债券A (007342.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0804元 (2025-12-19) 基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2818 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券C |
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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 20.59亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 21.45亿 | 19.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 21.26亿 | 19.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 21.36亿 | 19.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 20.99亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.88亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.62亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 20.37亿 | 19.14亿元 | -- |