国投瑞银顺臻纯债债券A (007342.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2840 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券C |
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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.43亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 21.43亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 89.55万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 10.00 | 0% |
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