国投瑞银顺臻纯债债券A (007342.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0806元 (2025-12-23) 基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2839 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券C |
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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 317.75万元 | 0.30% | 105.92万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 625.13万元 | 0.30% | 208.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 307.62万元 | 0.30% | 102.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 634.67万元 | 0.30% | 211.56万元 | 0.10% |