国投瑞银顺臻纯债债券A (007342.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0906元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2955 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券C |
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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.03% | 99.97% | 259.00 | 798.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.05% | 99.95% | 278.00 | 771.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.06% | 99.94% | 291.00 | 734.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 241.00 | 866.48万元 | -- |