国投瑞银顺臻纯债债券A (007342.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0847元 (2026-03-02) 基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3018 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券C |
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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0.04 元 | 19.15亿 | 7,659.28万元 | 3.57% | 3.57% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.05 元 | 19.14亿 | 9,569.80万元 | 4.52% | 4.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |