汇安嘉盈一年持有期债券A (007315.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9438元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (7310 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券C 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安嘉盈一年持有期债券A(007315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-09 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-07 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-06 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-03 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-02 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-01 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-26 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-23 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-22 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-18 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-17 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-16 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-15 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-12 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-11 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-10 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-09 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-08 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-05 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-04 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-02 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-01 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-29 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-28 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-27 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-26 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-25 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-22 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-21 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-19 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-18 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-15 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-14 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-05-13 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-12 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-11 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-05-08 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-06 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-29 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |