汇添富中债1-3年农发债A (007289.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0458元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3420 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.2126元 |
| 2026-05-21 | 1.0459元 | 1.2127元 |
| 2026-05-20 | 1.0459元 | 1.2127元 |
| 2026-05-19 | 1.0459元 | 1.2127元 |
| 2026-05-18 | 1.0455元 | 1.2123元 |
| 2026-05-15 | 1.0453元 | 1.2121元 |
| 2026-05-14 | 1.0452元 | 1.2120元 |
| 2026-05-13 | 1.0453元 | 1.2121元 |
| 2026-05-12 | 1.0451元 | 1.2119元 |
| 2026-05-11 | 1.0448元 | 1.2116元 |
| 2026-05-08 | 1.0444元 | 1.2112元 |
| 2026-05-07 | 1.0442元 | 1.2110元 |
| 2026-05-06 | 1.0439元 | 1.2107元 |
| 2026-04-30 | 1.0441元 | 1.2109元 |
| 2026-04-29 | 1.0442元 | 1.2110元 |
| 2026-04-28 | 1.0437元 | 1.2105元 |
| 2026-04-27 | 1.0435元 | 1.2103元 |
| 2026-04-24 | 1.0438元 | 1.2106元 |
| 2026-04-23 | 1.0440元 | 1.2108元 |
| 2026-04-22 | 1.0440元 | 1.2108元 |
| 2026-04-21 | 1.0438元 | 1.2106元 |
| 2026-04-20 | 1.0435元 | 1.2103元 |
| 2026-04-17 | 1.0433元 | 1.2101元 |
| 2026-04-16 | 1.0427元 | 1.2095元 |
| 2026-04-15 | 1.0424元 | 1.2092元 |
| 2026-04-14 | 1.0421元 | 1.2089元 |
| 2026-04-13 | 1.0420元 | 1.2088元 |
| 2026-04-10 | 1.0417元 | 1.2085元 |
| 2026-04-09 | 1.0416元 | 1.2084元 |
| 2026-04-08 | 1.0417元 | 1.2085元 |
| 2026-04-07 | 1.0418元 | 1.2086元 |
| 2026-04-03 | 1.0416元 | 1.2084元 |
| 2026-04-02 | 1.0412元 | 1.2080元 |
| 2026-04-01 | 1.0410元 | 1.2078元 |
| 2026-03-31 | 1.0414元 | 1.2082元 |
| 2026-03-30 | 1.0413元 | 1.2081元 |
| 2026-03-27 | 1.0407元 | 1.2075元 |
| 2026-03-26 | 1.0404元 | 1.2072元 |
| 2026-03-25 | 1.0402元 | 1.2070元 |
| 2026-03-24 | 1.0401元 | 1.2069元 |
| 2026-03-23 | 1.0400元 | 1.2068元 |
| 2026-03-20 | 1.0400元 | 1.2068元 |
| 2026-03-19 | 1.0399元 | 1.2067元 |
| 2026-03-18 | 1.0398元 | 1.2066元 |
| 2026-03-17 | 1.0394元 | 1.2062元 |
| 2026-03-16 | 1.0391元 | 1.2059元 |
| 2026-03-13 | 1.0392元 | 1.2060元 |
| 2026-03-12 | 1.0389元 | 1.2057元 |
| 2026-03-11 | 1.0385元 | 1.2053元 |
| 2026-03-10 | 1.0385元 | 1.2053元 |