汇添富中债1-3年农发债A (007289.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0438元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3424 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0438元 | 1.2106元 |
| 2026-04-23 | 1.0440元 | 1.2108元 |
| 2026-04-22 | 1.0440元 | 1.2108元 |
| 2026-04-21 | 1.0438元 | 1.2106元 |
| 2026-04-20 | 1.0435元 | 1.2103元 |
| 2026-04-17 | 1.0433元 | 1.2101元 |
| 2026-04-16 | 1.0427元 | 1.2095元 |
| 2026-04-15 | 1.0424元 | 1.2092元 |
| 2026-04-14 | 1.0421元 | 1.2089元 |
| 2026-04-13 | 1.0420元 | 1.2088元 |
| 2026-04-10 | 1.0417元 | 1.2085元 |
| 2026-04-09 | 1.0416元 | 1.2084元 |
| 2026-04-08 | 1.0417元 | 1.2085元 |
| 2026-04-07 | 1.0418元 | 1.2086元 |
| 2026-04-03 | 1.0416元 | 1.2084元 |
| 2026-04-02 | 1.0412元 | 1.2080元 |
| 2026-04-01 | 1.0410元 | 1.2078元 |
| 2026-03-31 | 1.0414元 | 1.2082元 |
| 2026-03-30 | 1.0413元 | 1.2081元 |
| 2026-03-27 | 1.0407元 | 1.2075元 |
| 2026-03-26 | 1.0404元 | 1.2072元 |
| 2026-03-25 | 1.0402元 | 1.2070元 |
| 2026-03-24 | 1.0401元 | 1.2069元 |
| 2026-03-23 | 1.0400元 | 1.2068元 |
| 2026-03-20 | 1.0400元 | 1.2068元 |
| 2026-03-19 | 1.0399元 | 1.2067元 |
| 2026-03-18 | 1.0398元 | 1.2066元 |
| 2026-03-17 | 1.0394元 | 1.2062元 |
| 2026-03-16 | 1.0391元 | 1.2059元 |
| 2026-03-13 | 1.0392元 | 1.2060元 |
| 2026-03-12 | 1.0389元 | 1.2057元 |
| 2026-03-11 | 1.0385元 | 1.2053元 |
| 2026-03-10 | 1.0385元 | 1.2053元 |
| 2026-03-09 | 1.0384元 | 1.2052元 |
| 2026-03-06 | 1.0390元 | 1.2058元 |
| 2026-03-05 | 1.0389元 | 1.2057元 |
| 2026-03-04 | 1.0389元 | 1.2057元 |
| 2026-03-03 | 1.0386元 | 1.2054元 |
| 2026-03-02 | 1.0384元 | 1.2052元 |
| 2026-02-27 | 1.0378元 | 1.2046元 |
| 2026-02-26 | 1.0376元 | 1.2044元 |
| 2026-02-25 | 1.0379元 | 1.2047元 |
| 2026-02-24 | 1.0381元 | 1.2049元 |
| 2026-02-13 | 1.0376元 | 1.2044元 |
| 2026-02-12 | 1.0376元 | 1.2044元 |
| 2026-02-11 | 1.0373元 | 1.2041元 |
| 2026-02-10 | 1.0372元 | 1.2040元 |
| 2026-02-09 | 1.0372元 | 1.2040元 |
| 2026-02-06 | 1.0367元 | 1.2035元 |
| 2026-02-05 | 1.0365元 | 1.2033元 |