汇添富中债1-3年农发债A (007289.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0544元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3287 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0544元 | 1.2212元 |
| 2026-10-13 | 1.0541元 | 1.2209元 |
| 2026-10-12 | 1.0540元 | 1.2208元 |
| 2026-10-09 | 1.0536元 | 1.2204元 |
| 2026-10-08 | 1.0534元 | 1.2202元 |
| 2026-09-30 | 1.0536元 | 1.2204元 |
| 2026-09-29 | 1.0540元 | 1.2208元 |
| 2026-09-28 | 1.0534元 | 1.2202元 |
| 2026-09-24 | 1.0532元 | 1.2200元 |
| 2026-09-23 | 1.0528元 | 1.2196元 |
| 2026-09-22 | 1.0528元 | 1.2196元 |
| 2026-09-21 | 1.0526元 | 1.2194元 |
| 2026-09-18 | 1.0523元 | 1.2191元 |
| 2026-09-17 | 1.0521元 | 1.2189元 |
| 2026-09-16 | 1.0520元 | 1.2188元 |
| 2026-09-15 | 1.0520元 | 1.2188元 |
| 2026-09-14 | 1.0519元 | 1.2187元 |
| 2026-09-11 | 1.0518元 | 1.2186元 |
| 2026-09-10 | 1.0519元 | 1.2187元 |
| 2026-09-09 | 1.0519元 | 1.2187元 |
| 2026-09-08 | 1.0518元 | 1.2186元 |
| 2026-09-07 | 1.0518元 | 1.2186元 |
| 2026-09-04 | 1.0516元 | 1.2184元 |
| 2026-09-03 | 1.0516元 | 1.2184元 |
| 2026-09-02 | 1.0513元 | 1.2181元 |
| 2026-09-01 | 1.0513元 | 1.2181元 |
| 2026-08-31 | 1.0510元 | 1.2178元 |
| 2026-08-28 | 1.0509元 | 1.2177元 |
| 2026-08-27 | 1.0509元 | 1.2177元 |
| 2026-08-26 | 1.0510元 | 1.2178元 |
| 2026-08-25 | 1.0511元 | 1.2179元 |
| 2026-08-24 | 1.0511元 | 1.2179元 |
| 2026-08-21 | 1.0509元 | 1.2177元 |
| 2026-08-20 | 1.0509元 | 1.2177元 |
| 2026-08-19 | 1.0510元 | 1.2178元 |
| 2026-08-18 | 1.0511元 | 1.2179元 |
| 2026-08-17 | 1.0508元 | 1.2176元 |
| 2026-08-14 | 1.0506元 | 1.2174元 |
| 2026-08-13 | 1.0505元 | 1.2173元 |
| 2026-08-12 | 1.0503元 | 1.2171元 |
| 2026-08-11 | 1.0503元 | 1.2171元 |
| 2026-08-10 | 1.0504元 | 1.2172元 |
| 2026-08-07 | 1.0501元 | 1.2169元 |
| 2026-08-06 | 1.0498元 | 1.2166元 |
| 2026-08-05 | 1.0496元 | 1.2164元 |
| 2026-08-04 | 1.0496元 | 1.2164元 |
| 2026-08-03 | 1.0495元 | 1.2163元 |
| 2026-07-31 | 1.0495元 | 1.2163元 |
| 2026-07-30 | 1.0493元 | 1.2161元 |
| 2026-07-29 | 1.0490元 | 1.2158元 |