汇添富中债1-3年农发债A (007289.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0509元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3329 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0509元 | 1.2177元 |
| 2026-08-26 | 1.0510元 | 1.2178元 |
| 2026-08-25 | 1.0511元 | 1.2179元 |
| 2026-08-24 | 1.0511元 | 1.2179元 |
| 2026-08-21 | 1.0509元 | 1.2177元 |
| 2026-08-20 | 1.0509元 | 1.2177元 |
| 2026-08-19 | 1.0510元 | 1.2178元 |
| 2026-08-18 | 1.0511元 | 1.2179元 |
| 2026-08-17 | 1.0508元 | 1.2176元 |
| 2026-08-14 | 1.0506元 | 1.2174元 |
| 2026-08-13 | 1.0505元 | 1.2173元 |
| 2026-08-12 | 1.0503元 | 1.2171元 |
| 2026-08-11 | 1.0503元 | 1.2171元 |
| 2026-08-10 | 1.0504元 | 1.2172元 |
| 2026-08-07 | 1.0501元 | 1.2169元 |
| 2026-08-06 | 1.0498元 | 1.2166元 |
| 2026-08-05 | 1.0496元 | 1.2164元 |
| 2026-08-04 | 1.0496元 | 1.2164元 |
| 2026-08-03 | 1.0495元 | 1.2163元 |
| 2026-07-31 | 1.0495元 | 1.2163元 |
| 2026-07-30 | 1.0493元 | 1.2161元 |
| 2026-07-29 | 1.0490元 | 1.2158元 |
| 2026-07-28 | 1.0489元 | 1.2157元 |
| 2026-07-27 | 1.0490元 | 1.2158元 |
| 2026-07-24 | 1.0490元 | 1.2158元 |
| 2026-07-23 | 1.0489元 | 1.2157元 |
| 2026-07-22 | 1.0490元 | 1.2158元 |
| 2026-07-21 | 1.0486元 | 1.2154元 |
| 2026-07-20 | 1.0486元 | 1.2154元 |
| 2026-07-17 | 1.0487元 | 1.2155元 |
| 2026-07-16 | 1.0486元 | 1.2154元 |
| 2026-07-15 | 1.0486元 | 1.2154元 |
| 2026-07-14 | 1.0485元 | 1.2153元 |
| 2026-07-13 | 1.0486元 | 1.2154元 |
| 2026-07-10 | 1.0485元 | 1.2153元 |
| 2026-07-09 | 1.0485元 | 1.2153元 |
| 2026-07-08 | 1.0485元 | 1.2153元 |
| 2026-07-07 | 1.0485元 | 1.2153元 |
| 2026-07-06 | 1.0485元 | 1.2153元 |
| 2026-07-03 | 1.0482元 | 1.2150元 |
| 2026-07-02 | 1.0481元 | 1.2149元 |
| 2026-07-01 | 1.0482元 | 1.2150元 |
| 2026-06-30 | 1.0487元 | 1.2155元 |
| 2026-06-29 | 1.0490元 | 1.2158元 |
| 2026-06-26 | 1.0484元 | 1.2152元 |
| 2026-06-25 | 1.0482元 | 1.2150元 |
| 2026-06-24 | 1.0478元 | 1.2146元 |
| 2026-06-23 | 1.0476元 | 1.2144元 |
| 2026-06-22 | 1.0477元 | 1.2145元 |
| 2026-06-18 | 1.0476元 | 1.2144元 |