汇添富中债1-3年农发债A (007289.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0347元 (2025-12-24) 基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3317 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0347元 | 1.2015元 |
| 2025-12-23 | 1.0346元 | 1.2014元 |
| 2025-12-22 | 1.0342元 | 1.2010元 |
| 2025-12-19 | 1.0343元 | 1.2011元 |
| 2025-12-18 | 1.0338元 | 1.2006元 |
| 2025-12-17 | 1.0335元 | 1.2003元 |
| 2025-12-16 | 1.0330元 | 1.1998元 |
| 2025-12-15 | 1.0329元 | 1.1997元 |
| 2025-12-12 | 1.0334元 | 1.2002元 |
| 2025-12-11 | 1.0336元 | 1.2004元 |
| 2025-12-10 | 1.0332元 | 1.2000元 |
| 2025-12-09 | 1.0329元 | 1.1997元 |
| 2025-12-08 | 1.0325元 | 1.1993元 |
| 2025-12-05 | 1.0325元 | 1.1993元 |
| 2025-12-04 | 1.0321元 | 1.1989元 |
| 2025-12-03 | 1.0333元 | 1.2001元 |
| 2025-12-02 | 1.0337元 | 1.2005元 |
| 2025-12-01 | 1.0339元 | 1.2007元 |
| 2025-11-28 | 1.0336元 | 1.2004元 |
| 2025-11-27 | 1.0333元 | 1.2001元 |
| 2025-11-26 | 1.0333元 | 1.2001元 |
| 2025-11-25 | 1.0341元 | 1.2009元 |
| 2025-11-24 | 1.0342元 | 1.2010元 |
| 2025-11-21 | 1.0341元 | 1.2009元 |
| 2025-11-20 | 1.0341元 | 1.2009元 |
| 2025-11-19 | 1.0340元 | 1.2008元 |
| 2025-11-18 | 1.0340元 | 1.2008元 |
| 2025-11-17 | 1.0341元 | 1.2009元 |
| 2025-11-14 | 1.0338元 | 1.2006元 |
| 2025-11-13 | 1.0337元 | 1.2005元 |
| 2025-11-12 | 1.0337元 | 1.2005元 |
| 2025-11-11 | 1.0334元 | 1.2002元 |
| 2025-11-10 | 1.0332元 | 1.2000元 |
| 2025-11-07 | 1.0329元 | 1.1997元 |
| 2025-11-06 | 1.0332元 | 1.2000元 |
| 2025-11-05 | 1.0335元 | 1.2003元 |
| 2025-11-04 | 1.0334元 | 1.2002元 |
| 2025-11-03 | 1.0335元 | 1.2003元 |
| 2025-10-31 | 1.0334元 | 1.2002元 |
| 2025-10-30 | 1.0327元 | 1.1995元 |
| 2025-10-29 | 1.0322元 | 1.1990元 |
| 2025-10-28 | 1.0319元 | 1.1987元 |
| 2025-10-27 | 1.0309元 | 1.1977元 |
| 2025-10-24 | 1.0306元 | 1.1974元 |
| 2025-10-23 | 1.0307元 | 1.1975元 |
| 2025-10-22 | 1.0307元 | 1.1975元 |
| 2025-10-21 | 1.0306元 | 1.1974元 |
| 2025-10-20 | 1.0305元 | 1.1973元 |
| 2025-10-17 | 1.0308元 | 1.1976元 |
| 2025-10-16 | 1.0303元 | 1.1971元 |