汇添富中债1-3年农发债A (007289.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0489元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3314 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债1-3年农发债C |
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汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0489元 | 1.2157元 |
| 2026-07-22 | 1.0490元 | 1.2158元 |
| 2026-07-21 | 1.0486元 | 1.2154元 |
| 2026-07-20 | 1.0486元 | 1.2154元 |
| 2026-07-17 | 1.0487元 | 1.2155元 |
| 2026-07-16 | 1.0486元 | 1.2154元 |
| 2026-07-15 | 1.0486元 | 1.2154元 |
| 2026-07-14 | 1.0485元 | 1.2153元 |
| 2026-07-13 | 1.0486元 | 1.2154元 |
| 2026-07-10 | 1.0485元 | 1.2153元 |
| 2026-07-09 | 1.0485元 | 1.2153元 |
| 2026-07-08 | 1.0485元 | 1.2153元 |
| 2026-07-07 | 1.0485元 | 1.2153元 |
| 2026-07-06 | 1.0485元 | 1.2153元 |
| 2026-07-03 | 1.0482元 | 1.2150元 |
| 2026-07-02 | 1.0481元 | 1.2149元 |
| 2026-07-01 | 1.0482元 | 1.2150元 |
| 2026-06-30 | 1.0487元 | 1.2155元 |
| 2026-06-29 | 1.0490元 | 1.2158元 |
| 2026-06-26 | 1.0484元 | 1.2152元 |
| 2026-06-25 | 1.0482元 | 1.2150元 |
| 2026-06-24 | 1.0478元 | 1.2146元 |
| 2026-06-23 | 1.0476元 | 1.2144元 |
| 2026-06-22 | 1.0477元 | 1.2145元 |
| 2026-06-18 | 1.0476元 | 1.2144元 |
| 2026-06-17 | 1.0474元 | 1.2142元 |
| 2026-06-16 | 1.0471元 | 1.2139元 |
| 2026-06-15 | 1.0467元 | 1.2135元 |
| 2026-06-12 | 1.0466元 | 1.2134元 |
| 2026-06-11 | 1.0467元 | 1.2135元 |
| 2026-06-10 | 1.0470元 | 1.2138元 |
| 2026-06-09 | 1.0472元 | 1.2140元 |
| 2026-06-08 | 1.0475元 | 1.2143元 |
| 2026-06-05 | 1.0476元 | 1.2144元 |
| 2026-06-04 | 1.0477元 | 1.2145元 |
| 2026-06-03 | 1.0476元 | 1.2144元 |
| 2026-06-02 | 1.0476元 | 1.2144元 |
| 2026-06-01 | 1.0475元 | 1.2143元 |
| 2026-05-29 | 1.0473元 | 1.2141元 |
| 2026-05-28 | 1.0471元 | 1.2139元 |
| 2026-05-27 | 1.0469元 | 1.2137元 |
| 2026-05-26 | 1.0464元 | 1.2132元 |
| 2026-05-25 | 1.0461元 | 1.2129元 |
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.2126元 |
| 2026-05-21 | 1.0459元 | 1.2127元 |
| 2026-05-20 | 1.0459元 | 1.2127元 |
| 2026-05-19 | 1.0459元 | 1.2127元 |
| 2026-05-18 | 1.0455元 | 1.2123元 |
| 2026-05-15 | 1.0453元 | 1.2121元 |
| 2026-05-14 | 1.0452元 | 1.2120元 |